[ET투자뉴스]한화_거래비중 기관 22.52%, 외국인 24.43%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

21일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 50,800원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 4.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
효성	2.1%	-1.9%	-0.8
OCI	1.7%	7.1%	4.1
금호석유	1.5%	4.3%	2.8
한화	1.3%	4.5%	3.4
KCC	1.2%	-8.2%	-6.8
화학	0.6%	1.4%	2.3
코스피	0.7%	-3.4%	-4.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%

KCC	395,500원 ▼5000(-1.25%)	OCI	93,500원 ▲700(+0.75%)
효성	159,500원 ▼500(-0.31%)	금호석유	78,000원 ▲600(+0.78%)

증권사 목표주가 60,700원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화의 평균 목표주가는 60,700원이다. 현재 주가는 50,800원으로 9,900원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 정대로 에널리스트가 " 한화건설 정상화를 위한 불확실성 해소 필요, …" (이)라며 투자의견 중립(하향)을 제시했고, NH투자증권의 김동양, 김수연 에널리스트가 " 자체사업과 금융계열사가 주도하는 실적 모멘텀, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한화	효성	금호석유	KCC	OCI
ROE	9.5	13.2	6.0	2.0	0.2
PER	2.6	11.3	20.3	32.9	308.4
PBR	0.2	1.5	1.2	0.6	0.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,916주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 371,820주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 446,736주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.52%, 외국인 24.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.43%를 보였으며 기관은 22.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.82%로 가장 높았고, 기관이 23.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 47,850원선이 지지대로 작용.

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