[ET투자뉴스]GS건설_현재주가 근처인 30,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 높아

23일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.14% 오른 29,550원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 3.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업	3.6%	17.8%	4.9
태영건설	2.2%	31.8%	14.4
GS건설	2.0%	-3.9%	-1.9
한전KPS	1.9%	-8.8%	-4.6
대우건설	1.7%	-7.2%	-4.2
코스피	0.5%	2.4%	4.8
건설업	1.2%	-3.1%	-2.5

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.34%

한전KPS	47,800원 ▲1150(+2.47%)	한진중공업	4,595원 ▼5(-0.11%)
대우건설	7,060원 ▲130(+1.88%)	태영건설	8,590원 ▼320(-3.59%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 29,550원으로 15,450원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 이익 및 수주 모멘텀 그리고 Valuation까지 최고, 현재 주요 6대 건설사 중 시가총액이 가장 적다. 수주 규모나 외형은 상위권이지만 저가 해외공사 영향이 상대적으로 컸기 때문이다. 이제 저평가 요인이 사라지는 순간 이익모멘텀과 함께 Valuation 매력도 급부상할 것…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	GS건설	한전KPS	대우건설	태영건설	한진중공업
ROE	-2.9	11.9	-24.5	4.7	-50.7
PER	-	22.7	-	10.9	-
PBR	0.6	2.7	1.3	0.5	0.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월20일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,615,774주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 593,619주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,209,393주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.52%, 외국인 23.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.52%를 보였으며 외국인은 23.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.15%로 가장 높았고, 기관이 31.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 30,350원대에 주요매물대가 존재.

[포인트검색]

6월22일 :

지에스건설(주) 타인에대한채무보증결정
6월16일 :지에스건설(주) 추가상장(국내CB전환)
6월15일 :지에스건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월26일 :지에스건설(주) 피보증(담보)법인 회생절차 및 파산 관련 결정

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