[ET투자뉴스]지엔씨에너지_상장주식수 대비 거래량은 4.62%로 적정수준

위험대비수익률 4.4, 업종평균대비 성과 좋아

23일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 9,690원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 8.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지엔씨에너지	1.9%	8.5%	4.4
하츠	1.3%	8.2%	6.3
TJ미디어	1.1%	-0.8%	-0.6
파세코	0.8%	-9.1%	-11.4
에스씨디	0.6%	3.2%	5.4
코스닥	0.6%	3.3%	5.5
일반전기전자	0.5%	1.4%	2.8

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 +0.52%

파세코	5,870원 ▼130(-2.17%)	TJ미디어	5,180원 ▼40(-0.77%)
에스씨디	2,070원 ▼5(-0.24%)	하츠	6,070원 ▲60(+1.00%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	지엔씨에너지	하츠	파세코	TJ미디어	에스씨디
ROE	12.3	6.5	4.1	1.7	7.5
PER	11.2	15.4	32.3	55.1	14.1
PBR	1.4	1.0	1.3	0.9	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 44,691주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 28,061주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 72,752주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.62%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.47%를 보였으며 기관은 0.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.27%로 가장 높았고, 외국인이 3.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대가 존재.

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