[로봇뉴스]지스마트글로_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

2016. 12. 6. 14:09
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관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

6일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 22,250원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 13.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
AP시스템 2.4% -5.2% -2.1
주성엔지니어링 2.0% -9.0% -4.4
지스마트글로벌 1.7% -13.9% -8.1
원익홀딩스 1.7% -9.6% -5.6
리노공업 1.4% -2.1% -1.4
코스닥 1.5% -6.5% -4.3
반도체 1.3% -3.5% -2.6

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.3%
AP시스템
 24,750원
▲900(+3.77%)		 원익홀딩스
 5,650원
▲70(+1.25%)
리노공업
 42,250원
▲100(+0.24%)		 주성엔지니어링
 9,100원
▲30(+0.33%)
증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 100% 추가 상승여력




11월15일에 지스마트글로 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 241.0억 65.2억 57.3억
직전분기 대비 4.0% 감소 0.2% 증가 10.5% 감소
전년동기 대비 98.5% 증가 223.0% 증가 190.9% 증가
지스마트글로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 347.0억 95.0억 94.0억
직전분기 대비 44.0% 증가 45.7% 증가 64.0% 증가
전년동기 대비 120.0% 증가 224.2% 증가 73.8% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
지스마트글로벌 주성엔지니어링 AP시스템 원익홀딩스 리노공업
ROE 18.9 16.1 0.4 30.9 18.4
PER 28.4 20.3 865.3 2.1 18.1
PBR 5.4 3.3 3.3 0.7 3.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 95,106주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,732주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 142,838주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.49%를 보였으며 외국인은 9.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.69%로 가장 높았고, 기관이 14.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 27,850원선이 저항대로 작용


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