[@테마]민앤지_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

2016. 10. 25. 13:09
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관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

25일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 29,500원을 기록하고 있는 민앤지는 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 민앤지의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 민앤지의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -15.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 민앤지가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국정보인증 2.6% -22.7% -8.7
유비케어 1.5% -17.0% -11.3
KG모빌리언스 1.2% -4.4% -3.6
민앤지 1.1% -2.5% -2.2
인피니트헬스케어 1.1% -6.4% -5.8
코스닥 0.5% -6.6% -13.2
소프트웨어 0.4% -6.1% -15.2

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.16%
KG모빌리언스
 9,610원
▲70(+0.73%)		 유비케어
 3,760원
▼50(-1.31%)
인피니트헬스케어
 8,160원
▼240(-2.86%)		 한국정보인증
 6,420원
▼160(-2.43%)
증권사 목표주가 51,900원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력




8월5일에 민앤지 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 87.0억 36.0억 31.0억
직전분기 대비 8.2% 증가 7.1% 증가 8.4% 증가
전년동기 대비 36.6% 증가 37.4% 증가 42.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 민앤지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
민앤지 인피니트헬스케어 한국정보인증 KG모빌리언스 유비케어
ROE 21.3 8.1 11.9 6.8 12.8
PER 17.7 37.1 32.0 20.3 26.4
PBR 3.8 3.0 3.8 1.4 3.4
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,129주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 24,683주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 74,812주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
최근 한달간 민앤지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.07%를 보였으며 기관은 3.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.32%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 31,550원선이 저항대로 작용


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