[@테마]현대엘리베이_주요 매물구간인 56,400원선이 지지대로 작용.

입력 2016. 10. 25. 12:59
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위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 낮아

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 60,800원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
두산인프라코어 2.9% -10.7% -3.6
두산중공업 2.6% 4.1% 1.5
LIG넥스원 2.1% -5.6% -2.6
씨에스윈드 1.8% 7.3% 4.0
현대엘리베이 1.8% -3.8% -2.1
기계 1.2% -5.6% -4.6
코스피 0.6% -0.9% -1.5

관련종목들은 상승 우세, 기계업종 -0.84%
LIG넥스원
78,800원
▲300(+0.38%)
씨에스윈드
25,600원
0 (0.00%)
두산중공업
27,850원
▲250(+0.91%)
두산인프라코어
7,090원
▲20(+0.28%)
증권사 목표주가 86,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력




8월17일에 현대엘리베이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,483.8억 450.4억 555.0억
직전분기 대비 22.6% 증가 23.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 27.9% 증가 12.8% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대엘리베이 두산인프라코어 LIG넥스원 두산중공업 씨에스윈드
ROE 0.1 -15.6 14.6 -20.4 7.4
PER 3148.1 - 20.3 - 17.1
PBR 2.3 0.4 3.0 0.4 1.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,833주, 14,369주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 92,877주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,085주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 46,792주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.95%, 외국인 22.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.95%를 보였으며 외국인은 22.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.06%로 가장 높았고, 기관이 31.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 56,400원선이 지지대로 작용.

[종목동향]







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