[@테마]한세실업_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

2016. 10. 24. 14:54
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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

24일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 26,100원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 5.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한세실업 2.4% -5.1% -2.1
일신방직 1.8% 4.0% 2.2
경방 1.7% 17.1% 10.0
한섬 1.1% 7.6% 6.8
LF 1.0% 2.3% 2.2
코스피 0.5% -0.2% -0.4
섬유의복 0.7% 1.9% 2.7
증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력



8월17일에 한세실업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,301.0억 189.6억 130.5억
직전분기 대비 8.1% 감소 10.7% 감소 20.2% 감소
전년동기 대비 1.7% 감소 18.4% 감소 12.8% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한세실업 LF 한섬 일신방직 경방
ROE 23.3 4.5 7.1 2.5 2.8
PER 10.6 14.6 17.0 18.3 29.9
PBR 2.5 0.7 1.2 0.5 0.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 903주를 순매수했고, 외국인은 48,474주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,026주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 214,701주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 221,727주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.68%, 외국인 15.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.68%를 보였으며 외국인은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.93%로 가장 높았고, 기관이 18.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 27,200원대에 주요매물대가 존재.


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