[@테마]대아티아이_주요 매물구간인 2,220원선이 저항대로 작용

입력 2016. 9. 28. 12:22
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위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아

28일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.63% 오른 2,000원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엑셈 4.6% 20.9% 4.5
대아티아이 2.9% -8.1% -2.7
윈스 1.9% 1.3% 0.6
갤럭시아컴즈 1.7% -6.8% -4.0
누리텔레콤 1.5% 3.9% 2.5
코스닥 0.9% 0.7% 0.7
소프트웨어 0.8% -1.3% -1.6

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.2%
엑셈
4,595원
▼90(-1.92%)
누리텔레콤
10,700원
▼100(-0.93%)
갤럭시아컴즈
4,425원
▲10(+0.23%)
윈스
11,600원
▲50(+0.43%)
증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력




8월17일에 대아티아이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 210.0억 12.3억 15.7억
직전분기 대비 3.7% 증가 49.8% 감소 21.6% 감소
전년동기 대비 23.3% 증가 33.7% 증가 50.9% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대아티아이 엑셈 갤럭시아컴즈 윈스 누리텔레콤
ROE 8.2 -74.6 3.4 12.3 7.7
PER 22.5 - 84.6 13.5 33.2
PBR 1.9 3.6 2.9 1.7 2.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 221,977주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 23,000주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 244,977주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 대아티아이의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.33%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.94%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.43%, 외국인이 4.56%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 2,220원선이 저항대로 작용


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