[@테마]롯데정밀화학_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2016. 9. 28. 12:22
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관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

28일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 33,200원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 3.91% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한솔케미칼 2.1% -4.7% -2.2
락앤락 1.6% 2.1% 1.2
롯데정밀화학 1.5% -3.9% -2.6
휴켐스 1.3% -2.0% -1.5
도레이케미칼 0.3% -0.5% -1.6
화학 0.6% 1.5% 2.5
코스피 0.7% 0.5% 0.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.2%
도레이케미칼
 19,600원
▲100(+0.51%)		 락앤락
 12,300원
▼100(-0.81%)
한솔케미칼
 84,800원
▲900(+1.07%)		 휴켐스
 19,450원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 34,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


7월21일에 롯데정밀화학 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,925.0억 245.0억 221.0억
직전분기 대비 2.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 0.9% 감소 171.0% 증가 34.7% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
롯데정밀화학 한솔케미칼 도레이케미칼 락앤락 휴켐스
ROE 1.2 17.1 3.6 2.8 5.5
PER 69.8 20.7 79.0 38.5 31.4
PBR 0.8 3.5 2.9 1.1 1.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,254주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 896주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 98,150주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.84%, 외국인 28.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.84%를 보였으며 외국인은 28.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.85%로 가장 높았고, 기관이 35.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재.

[종목동향]








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