[@테마]동성코퍼레이_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

2016. 9. 28. 11:28
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업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

28일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.94% 오른 6,830원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
AJ네트웍스 2.9% -11.5% -3.9
IHQ 2.3% 5.8% 2.5
하이트진로홀딩스 1.4% 0.0% 0.1
동성코퍼레이션 1.4% -4.9% -3.4
KPX홀딩스 0.8% 3.3% 4.1
서비스업 0.6% 2.2% 3.6
코스피 0.7% 0.5% 0.7

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.48%
AJ네트웍스
 31,650원
▼1150(-3.51%)		 KPX홀딩스
 65,900원
0 (0.00%)
IHQ
 2,185원
▼15(-0.68%)		 하이트진로홀딩스
 12,800원
▼50(-0.39%)
증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력


8월17일에 동성코퍼레이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,133.7억 215.6억 180.5억
직전분기 대비 7.5% 감소 6.8% 감소 4.8% 증가
전년동기 대비 5.1% 감소 23.0% 증가 17.7% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동성코퍼레이션 KPX홀딩스 IHQ AJ네트웍스 하이트진로홀딩스
ROE 11.9 6.7 -0.3 5.2 3.7
PER 6.4 4.7 - 15.2 7.4
PBR 0.8 0.3 1.4 0.8 0.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 193,429주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 140,625주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 334,054주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.46%를 보였으며 외국인은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.18%로 가장 높았고, 외국인이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 6,810원대에 주요매물대가 존재.





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