[@테마]강원랜드_주가등락폭이 작아

입력 2016. 8. 26. 14:46
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업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

26일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.52% 오른 40,200원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 1.95% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한미사이언스 2.7% -5.1% -1.8
아모레G 2.7% 0.0% 0.1
코웨이 2.4% -2.3% -0.9
강원랜드 1.5% -2.0% -1.2
LG 1.2% 3.0% 2.4
서비스업 0.7% 0.9% 1.2
코스피 0.4% 0.6% 1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14%
LG
66,300원
▼100(-0.15%)
코웨이
84,600원
0 (0.00%)
아모레G
149,500원
▲2500(+1.70%)
한미사이언스
139,500원
▲2000(+1.45%)
증권사 목표주가 50,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력




7월29일에 강원랜드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,118.2억 1,602.6억 1,236.8억
직전분기 대비 5.7% 감소 9.9% 감소 13.4% 감소
전년동기 대비 5.9% 증가 8.4% 증가 27.0% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
강원랜드 아모레G 한미사이언스 코웨이 LG
ROE 15.3 14.8 30.6 31.9 8.1
PER 18.7 15.8 45.6 17.4 10.6
PBR 2.9 2.3 14.0 5.6 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 55,220주를 순매수했고, 외국인은 88,865주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 612,688주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 173,207주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 785,895주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 29.28%, 외국인 51.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.28%를 보였으며 개인은 19.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.68%로 가장 높았고, 기관이 26.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 42,550원선이 저항대로 작용


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