[@테마]롯데칠성_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

입력 2016. 8. 25. 15:07
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

25일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 1,587,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 1.73% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼립식품 2.5% 0.8% 0.3
농심 2.4% -10.8% -4.4
오뚜기 1.8% -8.8% -4.8
롯데제과 1.5% -9.5% -6.3
롯데칠성 1.1% -1.7% -1.5
코스피 0.4% 0.8% 2.0
음식료품 1.2% -8.7% -7.2

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.89%
롯데제과
172,000원
▲500(+0.29%)
삼립식품
186,000원
▲500(+0.27%)
오뚜기
718,000원
▲1000(+0.14%)
농심
303,000원
▼5000(-1.62%)
증권사 목표주가 2,350,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력




8월17일에 롯데칠성 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6,285.3억 507.2억 290.4억
직전분기 대비 15.8% 증가 33.6% 증가 10.5% 증가
전년동기 대비 1.2% 증가 3.2% 증가 55.5% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데칠성 삼립식품 오뚜기 롯데제과 농심
ROE 4.3 15.0 12.3 2.8 13.5
PER 18.9 40.5 20.7 32.8 8.0
PBR 0.8 6.1 2.5 0.9 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 191주를 순매수했고, 외국인은 268주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,976주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,037주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,013주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.43%, 외국인 27.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.38%를 보였으며 외국인은 27.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.33%로 가장 높았고, 개인이 30.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.3%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 1,897,000원선이 저항대로 작용





Copyright © 전자신문. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?