[@테마]GS_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

2016. 8. 25. 15:01
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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

25일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.02% 오른 50,500원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 3.48% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
두산 2.7% 5.3% 1.9
엔씨소프트 2.5% 5.1% 2.0
CJ 2.1% -11.3% -5.3
에스원 1.9% 0.5% 0.2
GS 1.1% 3.5% 3.1
서비스업 0.7% -0.3% -0.4
코스피 0.4% 0.8% 2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.56%
CJ
 192,000원
▼2500(-1.29%)		 두산
 119,000원
0 (0.00%)
엔씨소프트
 268,500원
▼5000(-1.83%)		 에스원
 104,500원
▲1000(+0.97%)
증권사 목표주가 71,700원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력




8월11일에 GS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조3516.5억 5,038.1억 2,864.7억
직전분기 대비 8.4% 증가 55.4% 증가 74.6% 증가
전년동기 대비 2.0% 감소 28.2% 감소 10.5% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
GS CJ 에스원 엔씨소프트 두산
ROE 6.6 5.0 16.7 12.1 -16.6
PER 8.6 11.0 23.0 29.4 -
PBR 0.6 0.6 3.9 3.6 0.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 236,490주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 75,251주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 161,239주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.03%, 외국인 33.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.76%를 보였으며 개인은 31.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.12%로 가장 높았고, 외국인이 31.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 49,000원대에 주요매물대가 존재.


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