[@테마]현대통신_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

2016. 8. 25. 12:37
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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

25일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.55% 오른 9,250원을 기록하고 있는 현대통신은 지난 1개월간 6.44% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대통신의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대통신의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대통신이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아리온 4.1% -11.4% -2.7
장원테크 3.2% -23.6% -7.3
알에프텍 3.1% 13.9% 4.4
로코조이 1.7% -14.0% -8.2
현대통신 1.4% 6.4% 4.6
코스닥 0.5% -2.7% -5.4
통신장비 0.9% 3.3% 3.6

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +0.39%
알에프텍
 6,560원
▲370(+5.98%)		 장원테크
 12,000원
▲100(+0.84%)
로코조이
 4,525원
▲10(+0.22%)		 아리온
 6,640원
▼80(-1.19%)
증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


8월17일에 현대통신 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 210.7억 28.1억 29.8억
직전분기 대비 7.6% 증가 59.0% 증가 39.9% 증가
전년동기 대비 4.6% 감소 19.4% 감소 16.1% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대통신 장원테크 로코조이 알에프텍 아리온
ROE 23.3 - -66.3 4.8 -0.2
PER 8.7 - - 15.6 -
PBR 2.0 - 7.6 0.8 2.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,184주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 152,860주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 229,044주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 현대통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.97%를 보였으며 외국인은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 외국인이 5.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 8,730원선이 지지대로 작용.





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