[@테마]GS홈쇼핑_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

2016. 8. 25. 12:07
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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 156,000원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 방송서비스업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
KNN 3.8% 45.1% 11.8
CJ E&M 3.3% -5.3% -1.5
YTN 2.9% 9.3% 3.2
GS홈쇼핑 1.2% -7.1% -5.9
CJ오쇼핑 1.0% -1.4% -1.4
코스닥 0.5% -2.7% -5.4
방송서비스 1.5% -3.9% -2.6

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -0.14%
CJ E&M
 66,400원
▲200(+0.30%)		 KNN
 1,255원
▼15(-1.18%)
YTN
 3,055원
▲35(+1.16%)		 CJ오쇼핑
 158,500원
▼100(-0.06%)
증권사 목표주가 228,400원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력




8월3일에 GS홈쇼핑 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,668.0억 264.0억 206.0억
직전분기 대비 5.3% 감소 16.5% 감소 41.2% 감소
전년동기 대비 0.8% 감소 14.1% 증가 0.5% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
GS홈쇼핑 CJ오쇼핑 CJ E&M YTN KNN
ROE 9.8 8.7 -1.6 -4.7 4.2
PER 11.7 8.4 - - 24.7
PBR 1.1 0.7 1.6 0.7 1.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,155주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,127주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 68,282주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.17%, 외국인 46.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.17%를 보였으며 개인은 24.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 67.44%로 가장 높았고, 기관이 21.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 186,500원선이 저항대로 작용


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