[@테마]디오_주요 매물구간인 49,450원선이 지지대로 작용.

2016. 7. 29. 15:42
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관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

29일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.78% 오른 57,200원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 20.17% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 12.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
인바디 2.1% -0.3% -0.1
디오 1.6% 20.2% 12.6
인터로조 1.6% 2.0% 1.2
바텍 1.5% 4.3% 2.8
오스템임플란트 1.3% -2.3% -1.7
코스닥 0.5% 4.6% 9.2
의료,정밀기기 0.9% 5.8% 6.4

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.39%
오스템임플란트
 76,200원
▼700(-0.91%)		 인바디
 40,600원
▼300(-0.73%)
인터로조
 46,500원
▼1050(-2.21%)		 바텍
 39,100원
▲400(+1.03%)
증권사 목표주가 65,300원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력




7월19일에 디오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 238.5억 83.2억 67.4억
직전분기 대비 12.9% 증가 18.2% 증가 104.2% 증가
전년동기 대비 40.3% 증가 87.9% 증가 294.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
디오 인터로조 오스템임플란트 바텍 인바디
ROE 11.5 19.1 16.6 22.8 22.9
PER 72.4 34.8 51.2 18.6 30.5
PBR 8.4 6.7 8.5 4.2 7.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 556,316주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,859주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 463,457주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아
최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.27%를 보였으며 기관은 5.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.16%로 가장 높았고, 외국인이 10.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 49,450원선이 지지대로 작용.


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