[@테마]녹십자홀딩스_거래비중 기관 27.42%, 외국인 16.14%

2016. 7. 29. 15:41
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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

29일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 34,200원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 9.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
GKL 2.5% -2.1% -0.8
이노션 2.1% -1.2% -0.5
LS 1.7% -6.2% -3.6
한국타이어월드와이드 1.5% -7.2% -4.7
녹십자홀딩스 1.3% -9.6% -7.4
서비스업 0.5% -1.2% -2.4
코스피 0.6% 2.5% 4.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.77%
LS
 52,600원
▼1100(-2.05%)		 GKL
 26,000원
▲450(+1.76%)
한국타이어월드와이드
 20,650원
▲100(+0.49%)		 이노션
 80,100원
▼200(-0.25%)
증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력




5월17일에 녹십자홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,731.5억 135.4억 40.8억
직전분기 대비 9.1% 감소 198.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비 15.6% 증가 12.8% 감소 76.0% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
녹십자홀딩스 한국타이어월드와이드 GKL 이노션 LS
ROE 7.7 7.3 19.7 10.3 0.0
PER 16.2 9.7 18.3 25.6 -
PBR 1.3 0.7 3.6 2.6 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 129,475주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 295,739주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 425,214주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.42%, 외국인 16.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.42%를 보였으며 외국인은 16.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.97%로 가장 높았고, 기관이 37.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 35,050원대에 주요매물대가 존재.



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