[@테마]엘비세미콘_증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

2016. 6. 24. 14:58
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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

24일 오후 2시40분 현재 전일대비 6.93% 하락하면서 2,485원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엘비세미콘 3.0% -4.4% -1.4
픽셀플러스 2.8% -19.2% -6.8
에스티아이 2.6% -18.1% -6.9
하나마이크론 2.5% 10.7% 4.2
텔레칩스 1.7% -11.4% -6.7
코스닥 1.2% -5.9% -4.9
반도체 1.3% -4.9% -4.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.79%
하나마이크론
 5,040원
▼250(-4.73%)		 텔레칩스
 10,100원
▼250(-2.42%)
픽셀플러스
 13,500원
▼1350(-9.09%)		 에스티아이
 8,310원
▼590(-6.63%)
증권사 목표주가 4,400원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력




4월26일에 엘비세미콘 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 346.0억 61.0억 46.0억
직전분기 대비 6.2% 증가 7.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 35.9% 증가 276.5% 증가 1143.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
엘비세미콘 픽셀플러스 에스티아이 텔레칩스 하나마이크론
ROE -0.2 8.1 20.0 6.8 3.2
PER - 13.2 11.3 23.4 25.4
PBR 1.4 1.1 2.3 1.6 0.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 23,455주, 30,140주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 328,876주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 301,743주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 630,619주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.07%를 보였으며 기관은 5.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.14%로 가장 높았고, 외국인이 13.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 2,910원선이 저항대로 작용



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