[@테마]코웨이_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

2016. 6. 24. 13:50
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관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

24일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 101,000원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 0.98% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코웨이 2.6% -1.0% -0.3
한미사이언스 2.0% -1.0% -0.5
CJ 1.8% -9.2% -5.0
엔씨소프트 1.8% -7.2% -3.9
강원랜드 1.2% -0.6% -0.4
서비스업 1.2% -5.9% -4.9
코스피 1.0% -2.1% -2.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -4.18%
한미사이언스
 147,000원
▼7500(-4.85%)		 엔씨소프트
 219,000원
▼10500(-4.58%)
강원랜드
 41,250원
▼950(-2.25%)		 CJ
 198,500원
▼12000(-5.70%)
증권사 목표주가 119,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력




5월4일에 코웨이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 6,237.0억 1,236.0억 952.0억
직전분기 대비 1.2% 감소 3.9% 감소 5.2% 증가
전년동기 대비 13.8% 증가 23.2% 증가 22.7% 증가
코웨이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6,067.0억 1,273.6억 948.6억
직전분기 대비 2.7% 감소 3.1% 증가 0.4% 감소
전년동기 대비 9.2% 증가 15.3% 증가 14.7% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
코웨이 강원랜드 한미사이언스 CJ 엔씨소프트
ROE 30.4 15.0 30.8 5.4 10.2
PER 23.5 20.5 51.2 11.2 30.0
PBR 7.1 3.1 15.8 0.6 3.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 131,936주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 100,631주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 31,305주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.55%, 외국인 68.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.55%를 보였으며 개인은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 75.95%로 가장 높았고, 기관이 14.93%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

현재주가 근처인 97,300원대에 주요매물대가 존재.



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