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삼성 KODEX 기계장비증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생 KOSCOM | 2017.07.18 00:00
ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2017-07-17 삼성 KODEX 기계장비증권상장지수투자신탁(주식) 6,430 6,539.66 -1.6768
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 6430원으로 마감하여, 순자산가치(6539.66원) 보다 -1.6768% 저평가 되었습니다

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 대�裡떼권瞞�종목을 보유 중에 있으며, 이에 유동성공급자(LP)가 유동성공급에 어려움을 겪고 있습니다. 대우조선해양 종목의 매매거래정지기간 동안 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 해당 ETF는 현재 대우조선해양 종목을 보유 중에 있습니다. 관련 내용은 ETF기타시장안내 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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