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AP시스템

  • 265520
  • |코스닥
  • 개요
    AP시스템 동사는 인적분할로 설립된 신설회사로 2017년 4월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 APS홀딩스가 영위하던 사업 중 디스플레이 및 반도체 장비를 제조, 판매하는 장비사업부문을 담당하고 있음

    주요사업으로 AMOLED장비 제조, 반도체장비 제조, LCD장비 제조, 레이저응용장비 제조 등을 영위하고 있음

    삼성디스플레이는 양산을 위한 4세대 이상의 AMOLED 제조 장비로 동사에서 제작하는 결정화 장비인 ELA 장비를 채택하고 있어 동사의 AM-OLED용 장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됨

    동사가 개발, 공급하는 ELA, LLO, Encapsulation 장비는 AMOLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 삼성디스플레이(SDC)뿐만 아니라 해외 디스플레이 패널 제조사로 공급영역을 확대하고 있음

    매출구성은 장비사업 100% 임
  • 37,650
  • 700
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  • 거래량 345,840(0%)|
  • 거래대금 13,088백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    [ET투자뉴스]티씨케이_주요 투자주체는 개인투자자

    전자신문 | 17.09.12 13:12

      표준편차 수익율 위험대비 수익율
    실리콘웍스 3.1% 35.0% 11.2
    덕산네오룩스 3.1% -3.3% -1.0
    AP시스템 2.3% -3.9% -1.6
    티씨케이 2.3% 16.7% 7.2
    테스 1.7% 12.8% 7.5
    코스닥 0.6% 5.0% 8.3
    반도체 1.0% 8.5% 8.5

    관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.97%
    테스
    32,950원
    ▲750(+2.33%)
    AP시스템
    39,500원
    ▲750(+1.94%)
    실리콘웍스
    46,850원
    ▲2700(+6.12%)
    덕산네오룩스
    25,250원
    ▲950(+3.91%)
    위험대비수익률 7.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아

    12일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.24% 오른 54,500원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 16.7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
    다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
    증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

    최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 54,500원으로 10,500원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


    증권사 투자의견을 보면 KB증권의 성현동 에널리스트가 " 절대적 공급부족 시장의 과점 사업자, 동사는 기술적 진입장벽과 다변화된 고객사를 확보하고 있어 고마진 유지가 가능할 전망이다. 기술력과 생산 경험을 바탕으로 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. 고객사가 원하는 물성의 제품을 양산하기 위해서는 증착 압력과 온도, 원료의 비율에 대한 축적된 데이터와 생산 경험이 필요하다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.
    [재무분석 특징]
    업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
    티씨케이 테스 AP시스템 덕산네오룩스 실리콘웍스
    ROE 19.2 17.1 36.1 6.1 10.8
    PER 26.1 19.5 15.8 84.8 17.8
    PBR 5.0 3.3 5.7 5.1 1.9
    기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

    외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
    9월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,769주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 94,688주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 149,457주를 순매수했다.

    투자주체별 누적순매수
    상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
    최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

    주요 투자주체는 개인투자자
    최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.81%를 보였으며 외국인은 12.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.23%로 가장 높았고, 기관이 13.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.75%를 나타냈다.

    투자주체별 매매비중
    *기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

    투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
    현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

    주요 매물구간인 51,400원선이 지지대로 작용.


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