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    '잔인한 4월' 외인 빠지니 줄줄이 무너진 시총 상위주.. 공매도 끼었나

    헤럴드경제 | 17.04.12 09:33

    - 외인매도→대형주 주가 하락, 평균 2.29%↓
    - 외인매도 상위종목-공매도 상위종목 상당부분 일치

    [헤럴드경제=문영규ㆍ정경수 기자] 4월 들어 국내 증시에서 외국인투자자들의 매도가 거세다.

    2200선을 기대했던 코스피(KOSPI)지수는 다시 한 달 전으로 되돌아갔다. 외인 순매도는 SK하이닉스, 현대차, 네이버(NAVER), 포스코(POSCO) 등 시총상위주에 집중되며 이들 주가를 끌어내렸다. 그동안 외인 주도의 대형주 중심의 장세가 이어지며 지수가 올랐던 터라 다시 시총상위주의 하락은 코스피 지수의 하락으로 이어졌다.

    외인순매도 상위종목이 외인공매도 상위종목과 일부 일치하기도 해 ‘이번 외인 매도는 공매도가 아니냐’는 일각의 의심어린 눈초리도 있다.

    [자료=코스콤]
    [자료=코스콤]

    ▶4월 외인 순매도 상위 20개 종목, 수익률 ‘우수수’=12일 코스콤에 따르면 이달 들어 지난 11일까지 유가증권시장에서 외국인투자자들의 순매도가 많았던 상위 20개 종목들의 평균 주가수익률은 마이너스(-)2.29%였다.

    20개 종목 중 14개 종목이 하락했고 오른 종목은 6개 뿐이었다.

    주가가 가장 많이 하락한 것은 외인이 806억원을 순매도한 네이버로, 주가는 9.94% 하락했다. 네이버는 순매도가 4번째로 많았다.

    외인 순매도액이 8번째로 가장 많았던 현대차는 외국인들이 579억원을 팔아치우면서 주가가 9.52% 빠졌다.

    현대상선(119억원, 20위)과 포스코(770억원, 5위) 역시 각각 7.03%, 6.70% 하락했다. 이밖에 기아차(-5.53%), LG화학(-4.59%), LG생활건강(-4.07%), 아모레퍼시픽(-3.74%) 순으로 낙폭이 컸다.

    주목할 종목은 상장지수펀드(ETF)인 ‘KODEX200’과 ‘TIGER200 IT’, ‘KODEX레버리지’다.

    외인들은 ‘KODEX200’(-1.68%)은 삼성전자에 이어 2번째로 많은 1176억원을 순매도했으며 ‘TIGER200 IT’(-1.76%)와 ‘KODEX레버리지’(-3.58%) 역시 각각 335억원, 184억원을 팔아치웠다. 이들을 대량매도하고 있다는 것은 국내 증시의 주도업종인 IT와 코스피 시장 전체에서 발을 빼고 있다는 의미이기도 하다.

    ▶외인 매도 버티는 삼성전자, 그 외엔=반면 외인 순매도가 2553억원으로 가장 많았던 삼성전자는 0.97% 올랐다. 외인의 무차별 매도세에도 삼성전자 주가가 버틸 수 있었던 것은 자사주 매입정책 때문이었던 것으로 풀이된다.

    삼성전자는 매수주체 가운데 기타가 상당부분 순매수를 기록했다. 기타는 외인과 기관의 매도에도 2530억원을 순매수했다. 기타는 금융기관을 제외한 일반법인 등을 의미한다.

    삼성전자는 올해 9조3000억원 규모의 자사주를 매입해 소각하겠다는 계획을 밝히고 이를 시행하고 있다. 현재는 1차 매입 및 소각이 진행중이다. 자사주 매입 및 소각은 유통주식수를 줄여 주식 가격을 높이고 주주환원 효과를 가져온다.

    이정 유진투자증권 연구원은 “배당확대와 자사주 매입 및 소각 등을 통해 주주이익환원정책을 적극적으로 강화하고 있다”며 목표주가를 250만원으로 상향조정했다.

    외국인의 순매도에도 상승한 종목들은 엔씨소프트(4.75%), SK네트웍스(4.02%), 삼성바이오로직스(2.31%) 등이었다.

    [자료=코스콤]
    [자료=코스콤]

    ▶공매도 상위종목, 외인매도 상위종목과 ‘일치’=그런데 4월 외인매도 상위종목이 공매도 상위종목과 상당부분 일치해 외국인투자자들의 매도가 공매도로 이어진 것이 아니냐는 지적도 있다.

    공매도 상위 20개 종목 가운데 삼성전자, 현대차, 아모레퍼시픽, 기아차, SK하이닉스, 포스코, 네이버, 엔씨소프트 등 8개 종목이 순매도 상위 종목과 겹친다.

    삼성전자의 4월 중 누적공매도액은 2269억원으로 가장 많았으며 순매도액인 2553억원에 육박했다.

    현대차의 누적공매도액은 788억원, 아모레퍼시픽은 629억원이었다. 기아차는 576억원으로, 기간 누적거래대금 대비 공매도액 비중은 19.66%에 달했다.

    업종별로 보면 외인매도-공매도는 대형주에 집중돼있는 것을 볼 수 있다.

    4월 들어 외국인은 대형주를 4155억원 순매도했으나 중형주는 4억원 팔고 소형주는 오히려 40억원 순매수했다. 같은 기간 대형주 공매도 비중은 10.41%로 높았으나 중형주와 소형주는 각각 7.98%, 0.64%로 상대적으로 낮다.

    시장 전체로 보면 대차시장 내 외국인 차입 비중이 증가한 것으로 나타났다. 이달 외국인은 대차거래 차입자로 나서 126조3579억원을 차입해 전체 차입비중의 70.50%를 차지했다. 대차거래가 공매도로 직접 이어지지는 않으나 공매도를 하기 위해서는 반드시 주식대여가 필요하다.

    ▶외인 매수, 환율에 달렸다=외인들은 지난 3일부터 11일까지 7거래일 연속 순매도를 기록했다. 이는 글로벌 증시가 흔들리던 지난해 1월 이후(14일 연속 순매도) 1년 여 만에 가장 긴 순매도 행진이다.

    일부 금융투자업계 전문가들은 최근 원/달러 환율이 외인들의 매수흐름을 바꾼 것으로 보고 있다.

    ‘달러약세→신흥국향 투심개선→저평가 매력 한국증시 투심 강화’로 이어지던 외인 자금 유입이 최근 달러강세로 전환되면서 돌아서게 만들었다는 것이다.

    송승연ㆍ김성근 한국투자증권 연구원은 “이번 매도세는 대내적인 요소보다 원/달러 환율의 변화가 가장 큰 영향을 미쳤다”며 “원/달러 환율이 반등하고 ‘저평가 증시’매력이 사라지며 매수세가 집중됐던 업종에서 차익실현이 나왔다”고 평가했다.

    향후 매수전환 역시 달러약세로의 전환에 달렸다는 분석이다.

    송 연구원 등은 “이번 코스피의 외국인 순매수세의 열쇠는 1분기 기업 실적이나 밸류에이션이 아닌 원/달러 환율의 방향성이 쥐고 있다”며, 그러나 “불행하게도 당분간 달러를 약세로 전환시킬 만한 요인은 많지 않다”고 판단했다.

    이들은 “달러 강세는 한국 주식 전반에 있어 부정적인 이슈”라며 달러 강세가 지속된다면 연초 관찰됐던 대형주 중심의 장세 국면은 당분간 쉬어갈 가능성이 높다“고 내다봤다.

    ygmoon@heraldcorp.com
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