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주성엔지니어링

  • 036930
  • |코스닥
  • 개요
    주성엔지니어링 동사는 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1993년 6월 설립. 1995년 법인 전환 후 1999년 12월 코스닥시장에 상장됨

    동사는 현재 반도체, 디스플레이, 태양전지, LED 및 OLED 제조장비 사업을 영위하며, LED용 GaN MO CVD 장비사업과 OLED 제조장비 사업을 신성장 동력으로 삼고 있음

    반도체, FPD, 태양전지 장비산업은 세계화가 이루어진 상태로 각 장비당 경쟁사는 2∼4개로 압축. 국내에서도 설비 선정 시에 생산성 및 신뢰성 평가가 주안점. 주문제작 체제로 산업을 둘러싼 국내외적 환경변화 극심

    100% 수입에 의존하던 LED 제조 핵심 장비인 GaN MO CVD의 국산화. 향후 2~3년간 모바일 시장을 중심으로 성장할 것으로 전망되는 OLED 디스플레이 시장 진입

    매출구성은 디스플레이 55.52%, 반도체 40.79%, 태양전지 3.69% 등으로 구성
  • 13,400
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  • 거래대금 6,671백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR도움말
    3,062/4.38 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
    반도체와반도.. +0.12%

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    [ET투자뉴스]테라세미콘_상장주식수 대비 거래량은 2.97%로 적정수준

    전자신문 | 17.08.11 12:17

      표준편차 수익율 위험대비 수익율
    ISC 3.4% 7.3% 2.1
    SKC 솔믹스 3.1% -1.7% -0.5
    SFA반도체 3.0% -2.1% -0.7
    테라세미콘 2.9% -14.9% -5.1
    와이솔 1.6% -11.3% -7.0
    코스닥 0.9% -3.8% -4.2
    반도체 1.7% -6.2% -3.6

    관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.01%
    ISC
    25,000원
    ▼200(-0.79%)
    SKC 솔믹스
    4,790원
    ▼140(-2.84%)
    SFA반도체
    2,555원
    ▼95(-3.58%)
    와이솔
    13,750원
    ▼350(-2.48%)
    위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

    11일 오후 12시5분 현재 전일대비 3% 하락하면서 29,100원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 14.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
    다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
    증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

    최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테라세미콘의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 29,100원으로 19,900원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


    증권사별로 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 합리적 시장에서 가장 비합리적인 주가, 시장이 합리적이라면 최소한 주성엔지니어링과 비슷하거나 비아트론보다 2.5배이상 높은 가치(6천억원~8천억원) 평가가 적절하다. 시장의 불균형은 오래가지 않는다. 적어도 할인요소가 제거된 현재 상황에서는 더욱 그렇다…" (이)라며 투자의견 Strong Buy(M)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 신한금융투자의 윤영식, 최도연 에널리스트가 " 1분기에 이어 2분기도 호실적 기록, 2분기 매출액 1,093억원(-4.5% QoQ, +341.7% YoY), 영업이익 175억원(-21.3% QoQ, +1,517.6% YoY)으로 컨센(190억원)과 추정치(207억원)를 소폭 하회했지만 사상 최대 실적을 기록했던 1분기와 유사한 호실적을 기록했다. 추정치를 소폭 하회한 이유는 PI Curing장비 대비 상대적으로 마진이 낮은 열처리(Furnace)장비군 매출 인식이 많았던 영향으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.
    [재무분석 특징]
    업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
    테라세미콘 와이솔 SKC 솔믹스 SFA반도체 ISC
    ROE 14.8 17.1 -92.8 2.9 5.5
    PER 17.6 12.1 - 48.9 38.0
    PBR 2.6 2.1 8.6 1.4 2.1
    기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

    외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
    전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 329,268주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 102,088주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 431,356주를 순매수했다.

    투자주체별 누적순매수
    상장주식수 대비 거래량은 2.97%로 적정수준
    최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다.

    주요 투자주체는 개인투자자
    최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.3%를 보였으며 외국인은 13.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.34%로 가장 높았고, 외국인이 14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.64%를 나타냈다.

    투자주체별 매매비중
    *기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

    주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
    현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

    현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재.


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