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롯데케미칼

  • 011170
  • |코스피
  • 개요
    롯데케미칼 동사는 석유화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 현재 합성수지, 화성, 화섬, 기초유분 등 올레핀 계열 및 방향족 계열의 석유화학 제품군을 연구, 개발, 제조 판매를 진행 중

    기초유분 제품은 모노머 제품과 폴리머 제품의 원료이고 모노머 제품은 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사용되며 폴리머 제품은 주로 플라스틱 가공업에 사용되는 원료로 사용됨

    모노머 제품과 폴리머 제품의 기초원료인 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있으며 제품의 시황은 수요와 공급 외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 가짐

    신규 사업으로 특수고무 합작사업에 대한 투자를 완료했으며, 미국 에탄 크래커 합작사업, 에틸렌 공장 증설 사업, 여수 PC 증설 사업, 울산Meta-Xylene 증설 사업, 울산PIA 증설 사업에 투자를 진행 중임

    매출구성은 폴리머 62.59%, 모노머 27.41%, 기초유분 15.45%, 기타 0.92%, 내부거래 -6.37% 등으로 구성
  • 284,000
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  • 거래량 134,281(49%)|
  • 거래대금 37,934백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 277,000
    BPS/PBR도움말
    335,215/0.85 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
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    [ET투자뉴스]롯데케미칼, "계절적 요인 기대.." 매수-현대차투자증권

    전자신문 | 18.01.11 09:13

    현대차투자증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 "계절적 요인 기대. 하지만, 만만치 않은 업황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

    현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    현대차투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "PE Spread는 LDPE 중심으로 약세를 지속하고 있고, HDPE 역시 Injection grade는 약세가 지속되고 있다. 북미 및 역내 증설 고려시, PE Spread 회복은 쉽지 않을 것. PP 시황은 상대적으로 안정적이나, PE 가격을 크게 넘을 수 있을지는 의문"라고 분석했다.

    또한 현대차투자증권에서 "1Q18에는 춘절을 앞둔 계절적 Restocking 요인으로 일부 화학제품 강세가 나타날 수 있다. 특히 MEG의 경우 최근 Spread가 급등. 중국의 낮은 재고상황 및 화섬업황 호조를 고려할 때, 강세를 기대. 하지만 계절적 요인일 뿐"라고 밝혔다.

    한편 "이익이 감익 한다고 하지만, 큰 폭의 감익 아니고, 2019년부터 북미 ECC 가동 감안시 견조한 이익 추이는 지속 할 것. 낮은 Valuation 감안시, 주가 박스권이 예상된다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 500,000원까지 높아졌다가 2017년6월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)HOLD
    목표주가499,500650,000350,000
    *최근 분기기준
    오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

    <현대차투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180111매수450,000
    20171124매수450,000
    20171031매수450,000
    20171012매수450,000
    20170801매수430,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180111현대차투자증권매수450,000
    20180109한화투자증권매수(유지)560,000
    20180108SK증권매수(유지)410,000
    20180108하나금융투자매수650,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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