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롯데케미칼

  • 011170
  • |코스피
  • 개요
    롯데케미칼 동사는 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족계 제품 및 이들 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합성원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 생산하는 석유화학산업을 영위하고 있음

    모노머제품은 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초 유분과 MEG, SM, MMA 등을 생산하며 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC) 제품을 생산

    합성수지 및 합성원료 등의 제품을 가공 성형하여 완제품을 생산하는 국내외 가공성형업체를 주 시장으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초 원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰 영향을 받음

    2016년 원료의 수직계열화 및 정밀화학/스페셜티 제품의 포트폴리오 다각화를 위해 롯데정밀화학(舊삼성정밀화학)을 인수하였으며, 삼성SDI의 화학 사업부를 분할 신설한 롯데첨단소재(舊SDI케미칼)의 주식 90%를 인수

    매출구성은 폴리머 63.46%, 모노머 27.39%, 기초유분 13.5%, 기타 1.01%, 내부거래 -5.37% 등으로 구성
  • 364,000
  • 3,000
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  • 거래대금 26,853백만원
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    EPS/PER도움말
    53,561/6.80 (원/배)
    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 322,500
    BPS/PBR도움말
    277,903/1.31 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    [ET투자뉴스]효성_거래비중 기관 31.75%, 외국인 30%

    전자신문 | 17.08.11 09:39

      표준편차 수익율 위험대비 수익율
    효성 2.0% 4.3% 2.1
    롯데케미칼 1.6% 8.8% 5.4
    한국타이어 1.6% -3.7% -2.3
    KCC 1.4% -0.1% 0.1
    한화케미칼 1.4% 7.8% 5.6
    화학 0.7% 3.5% 5.0
    코스피 0.6% -3.2% -5.3

    관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.87%
    한국타이어
    61,700원
    ▼800(-1.28%)
    KCC
    405,500원
    ▼1500(-0.37%)
    롯데케미칼
    378,500원
    ▲500(+0.13%)
    한화케미칼
    33,700원
    ▲150(+0.45%)
    증권사 목표주가 206,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
    업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

    11일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 170,000원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 4.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
    다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

    최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성의 평균 목표주가는 206,600원이다. 현재 주가는 170,000원으로 36,600원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


    증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 지배구조 변화의 초입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 지배구조 변환 및 실적 개선 가시화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.
    [재무분석 특징]
    업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
    효성 한화케미칼 한국타이어 KCC 롯데케미칼
    ROE 13.6 17.4 14.5 2.1 21.7
    PER 12.0 5.6 9.2 33.8 6.1
    PBR 1.6 1.0 1.3 0.7 1.3
    기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

    외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
    7월24일부터 기관이 14거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 247,170주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 161,353주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 85,817주를 순매도했다.

    투자주체별 누적순매수
    상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
    최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

    거래비중 기관 31.75%, 외국인 30%
    최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.75%를 보였으며 외국인은 30%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.17%로 가장 높았고, 기관이 31.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.51%를 나타냈다.

    투자주체별 매매비중
    *기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

    주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
    현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

    현재주가 근처인 166,500원대에 주요매물대가 존재.


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