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POSCO

  • 005490
  • |코스피
  • 개요
    POSCO 1968년에 설립된 철강업체로 대한민국 대표 기업이며, 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 무역, 건설, 기타)의 사업 영역을 영위 중임

    공정거래법상 포스코 기업집단에 속해 있으며 현재 기업집단에 소속된 회사는 40개 회사로, (주)포스코, 포스코강판(주), (주)포스코대우, (주)포스코아이씨티, (주)포스코켐텍, (주)포스코엠텍 등이 있음

    2018년 `세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사` 1위에 9년 연속 선정되었으며 (World Steel Dynamics), 세계 철강업계 최초 13년 연속 `지속가능경영 우수기업`에 선정

    국제 신용평가기관인 무디스로부터 동사의 장기 기업신용등급 Baa1 전망, 안정적에서 긍정적으로 상향 조정받음

    매출구성은 철강부문 50.95%, 무역부문 34.3%, E&C부문 9.94%, 기타부문 4.81% 등으로 구성
  • 304,500
  • 6,000
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  • 호가
  • 거래량 324,358(0%)|
  • 거래대금 98,456백만원
09.21장종료 마이페이지 등록
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 289,500
    BPS/PBR도움말
    546,664/0.56 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    철강 +1.41%

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    [ET투자뉴스]POSCO, "끝날 때까지 끝난 .." 매수-삼성증권

    전자신문 | 18.06.14 14:06

    삼성증권에서 14일 POSCO(005490)에 대해 "끝날 때까지 끝난 것이 아니다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

    삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 " 시장은 현재 중국의 credit risk와 이에 대비한 유동성 긴축, 미중 무역 분쟁 심화 등을 우려하며, 일각에서는 이로 인해 철강업의 추가적인 스프레드 개선이 어려워 POSCO의 실적도 1Q18이 peak일 것이라는 우려를 제기 하고 있다. 하지만, 당사는 세 가지 근거를 토대로 여전히 POSCO에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 460,000원을 유지하며, 업종 내 하반기 top-pick으로 제시한다"라고 분석했다.

    또한 삼성증권에서 "중국에서는 전기로 비중 확대라는 구조적 변화가 나타나고 있으며, 그 기저에는 환경오염 방지 목적이 있다. 원재료 믹스 변화가 불가피하며, 철광석 수요 감소와 스크랩 수요 증가가 기대된다. 한국 고로업체들에게는 스프레드 개선을 기대할 수 있는 변화가 될 것이다"라고 밝혔다.

    한편 "재무구조 개선 이후 중기적 배당 증가 가능성과 남북 경협에 따른 장기적 관점에서의 수혜 등도 가시화될 때마다 긍정적 요인으로 작용할 것이다. 무엇보다도, 동사 주가 상승을 위해 요구되는 스프레드 개선 폭은 크지 않다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)매수(유지)
    목표주가460,000500,000410,000
    *최근 분기기준
    오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

    <삼성증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180614매수460,000
    20180612매수460,000
    20180530매수460,000
    20180425매수460,000
    20180412매수460,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180614삼성증권매수460,000
    20180607유안타증권매수(유지)470,000
    20180605NH투자증권매수(유지)420,000
    20180531현대차투자증권매수460,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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