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KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]_A
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,319.36
- 전일비
- 0.92
- 등락률
- -0.07%
- 1개월
- +0.25%
- 3개월
- +4.82%
- 1년
- +39.99%
- 설정후
- +34.38%
- 설정일
- 2008.02.26
- 운용사
- KTB운용
- 설정액
- 131억
- 순자산
- 173억
- 등급
- 1등급
- 유형
- 공격적자산배분
- 총보수
- 연 2.00%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +0.25% | +0.38% | 38 | 11.71 | 1.11 |
| 3개월 | +4.82% | +2.46% | 10 | 11.16 | 1.43 |
| 6개월 | +12.88% | +10.45% | 1 | 9.09 | 1.07 |
| 1년 | +39.99% | +32.79% | 24 | 9.94 | 0.67 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]_A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KOSPI200 50% + KIS채권종합01Y 50%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,319.36 | 0.92 | -0.07% | -0.01% | 0.00% | 131억 | 173억 | 988.63 |
| 09.11.23 | 1,320.28 | 1.80 | -0.14% | -0.02% | 33.38% | 131억 | 172억 | 988.70 |
| 09.11.20 | 1,322.08 | 8.16 | +0.62% | 0.56% | 33.56% | 131억 | 173억 | 988.85 |
| 09.11.19 | 1,313.92 | 11.88 | +0.91% | 0.62% | 32.73% | 131억 | 172억 | 988.89 |
| 09.11.18 | 1,302.04 | 1.69 | -0.13% | -0.19% | 31.53% | 131억 | 170억 | 988.95 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신... | +1.00% | +6.30% | 0.00% | 없음 | 0.00 | 2009.05.26 | |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신... | +0.89% | +6.00% | 0.00% | 1.00 | 1.40 | 2009.05.26 | |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신... | +0.90% | +5.99% | 0.00% | 1.00 | 1.29 | 2009.05.26 | |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신... | +0.84% | +5.79% | 0.00% | 없음 | 2.00 | 2009.05.26 | |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신... | +0.82% | +5.73% | 0.00% | 없음 | 2.24 | 2009.05.26 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]... | +0.16% | +4.56% | +12.34% | 없음 | 3.00 | 2007.03.13 | |
| KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]... | +0.25% | +4.82% | +12.88% | 1.00 | 2.00 | 2008.02.26 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 코스닥 | 국채 | 다우 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.78 | -0.92 | -0.47 | 0.00 | +0.10 | 1,319.36 | 0.92 | -0.07 | -0.01 |
| 09.11.23 | -0.10 | +0.08 | +0.94 | +1.29 | -0.28 | 1,320.28 | 1.80 | -0.14 | -0.02 |
| 09.11.20 | 0.00 | +0.77 | +0.47 | -0.14 | +0.16 | 1,322.08 | 8.16 | +0.62 | +0.56 |
| 09.11.19 | +1.03 | +0.68 | -0.70 | -0.90 | +0.36 | 1,313.92 | 11.88 | +0.91 | +0.62 |
| 09.11.18 | +1.13 | +0.13 | +0.71 | -0.11 | -0.10 | 1,302.04 | 1.69 | -0.13 | -0.19 |
| 09.11.17 | -0.41 | -0.80 | -1.17 | +0.29 | -0.06 | 1,303.73 | 10.16 | +0.79 | +0.75 |
| 09.11.16 | +1.30 | -1.21 | +0.47 | +1.33 | -0.47 | 1,293.57 | 1.15 | -0.09 | +0.07 |
| 09.11.13 | -0.05 | -0.63 | -1.61 | +0.72 | +0.26 | 1,294.72 | 10.95 | -0.84 | -0.79 |
| 09.11.12 | -1.39 | -0.20 | -1.81 | -0.91 | -0.05 | 1,305.67 | 6.55 | +0.50 | +0.45 |
| 09.11.11 | +0.79 | +0.55 | -1.12 | +0.43 | -0.37 | 1,299.12 | 0.00 | 0.00 | +0.23 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1606.42 | -0.78 |
| 09.11.23 | 1619.05 | -0.10 |
| 09.11.20 | 1620.6 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1620.54 | +1.03 |
| 09.11.18 | 1603.97 | +1.13 |
| 09.11.17 | 1585.98 | -0.41 |
| 09.11.16 | 1592.47 | +1.30 |
코스닥 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 475.39 | -0.92 |
| 09.11.23 | 479.8 | +0.08 |
| 09.11.20 | 479.43 | +0.77 |
| 09.11.19 | 475.77 | +0.68 |
| 09.11.18 | 472.54 | +0.13 |
| 09.11.17 | 471.95 | -0.80 |
| 09.11.16 | 475.74 | -1.21 |
펀드특징
이 투자회사의 투자목적은 주식에 자산총액의 90% 이하를, 잔여재산을 채권 등에 투자하여 투자자에게 자본증식의 기회를 제공합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
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- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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