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KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]_C

주식혼합형
>
공격적자산배분
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,310.00
전일비
0.95
등락률
-0.07%
1개월
+0.16%
3개월
+4.56%
1년
+38.67%
설정후
+95.01%
설정일
2007.03.13
운용사
KTB운용
설정액
356억
순자산
467억
등급
2등급
유형
공격적자산배분
총보수
연 3.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +0.16% +0.38% 54 11.73 1.11
3개월 +4.56% +2.46% 14 11.17 1.44
6개월 +12.34% +10.45% 6 9.11 1.07
1년 +38.67% +32.79% 30 9.95 0.67
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]_C
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KOSPI200 50% + KIS채권종합01Y 50%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,310.00 0.95 -0.07% -0.01% 0.00% 356억 467억 979.67
09.11.23 1,310.95 1.90 -0.14% -0.02% 32.25% 357억 467억 979.77
09.11.20 1,312.85 8.09 +0.62% 0.56% 32.44% 358억 470억 980.02
09.11.19 1,304.76 11.79 +0.91% 0.62% 31.63% 355억 463억 980.10
09.11.18 1,292.97 1.71 -0.13% -0.19% 30.44% 355억 459억 980.19
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한국투자셀렉트자산배분증권투자신...
+1.00% +6.30% 0.00% 없음 0.00 2009.05.26
한국투자셀렉트자산배분증권투자신...
+0.89% +6.00% 0.00% 1.00 1.40 2009.05.26
한국투자셀렉트자산배분증권투자신...
+0.90% +5.99% 0.00% 1.00 1.29 2009.05.26
한국투자셀렉트자산배분증권투자신...
+0.84% +5.79% 0.00% 없음 2.00 2009.05.26
한국투자셀렉트자산배분증권투자신...
+0.82% +5.73% 0.00% 없음 2.24 2009.05.26
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]...
+0.16% +4.56% +12.34% 없음 3.00 2007.03.13
KTB엑설런트증권투자회사[주식혼합]...
+0.25% +4.82% +12.88% 1.00 2.00 2008.02.26
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. 삼성전자742,000
    17,000
    -2.24%
  2. 현대차99,800
    200
    -0.20%
  3. LG화학204,000
    4,000
    -1.92%
  4. 하이닉스18,600
    450
    -2.36%
  5. LG전자105,500
    2,000
    -1.86%
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 코스닥 국채 다우 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.78 -0.92 -0.47 0.00 +0.10 1,310.00 0.95 -0.07 -0.01
09.11.23 -0.10 +0.08 +0.94 +1.29 -0.28 1,310.95 1.90 -0.14 -0.02
09.11.20 0.00 +0.77 +0.47 -0.14 +0.16 1,312.85 8.09 +0.62 +0.56
09.11.19 +1.03 +0.68 -0.70 -0.90 +0.36 1,304.76 11.79 +0.91 +0.62
09.11.18 +1.13 +0.13 +0.71 -0.11 -0.10 1,292.97 1.71 -0.13 -0.19
09.11.17 -0.41 -0.80 -1.17 +0.29 -0.06 1,294.68 10.07 +0.78 +0.75
09.11.16 +1.30 -1.21 +0.47 +1.33 -0.47 1,284.61 1.25 -0.10 +0.07
09.11.13 -0.05 -0.63 -1.61 +0.72 +0.26 1,285.86 10.93 -0.84 -0.79
09.11.12 -1.39 -0.20 -1.81 -0.91 -0.05 1,296.79 6.48 +0.50 +0.45
09.11.11 +0.79 +0.55 -1.12 +0.43 -0.37 1,290.31 0.00 0.00 +0.23
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
코스닥 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
09.11.24 475.39 -0.92
09.11.23 479.8 +0.08
09.11.20 479.43 +0.77
09.11.19 475.77 +0.68
09.11.18 472.54 +0.13
09.11.17 471.95 -0.80
09.11.16 475.74 -1.21
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펀드특징

이 투자회사의 투자목적은 주식에 자산총액의 90% 이하를, 잔여재산을 채권 등에 투자하여 투자자에게 자본증식의 기회를 제공합니다.

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