로고 & 서비스명
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,094.96
- 전일비
- 2.94
- 등락률
- +0.27%
- 1개월
- +1.41%
- 3개월
- +13.91%
- 1년
- +73.41%
- 설정후
- +72.12%
- 설정일
- 2006.02.07
- 운용사
- 미래에셋자산
- 설정액
- 1,268억
- 순자산
- 1,388억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 인도주식
- 총보수
- 연 1.10%
- 수수료
- 선취 0.01%
연관지표
-
- 인도증시
- 17,162.21
- 17.97
- -0.10%
- (11.24 14:25)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +1.41% | -0.38% | 9 | 33.61 | 0.93 |
| 3개월 | +13.91% | +10.08% | 28 | 23.66 | 0.98 |
| 6개월 | +24.79% | +17.86% | 10 | 28.05 | 0.94 |
| 1년 | +73.41% | +69.20% | 19 | 34.07 | 0.97 |
| 3년 | +41.22% | +48.13% | 1 | 33.08 | 0.91 |
- 미래에셋인디아디스커버리증권투자신탁 1(주식)종류I
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI INDIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,094.96 | 2.94 | +0.27% | 1.01% | 0.00% | 1,268억 | 1,388억 | 986.11 |
| 09.11.23 | 1,092.02 | 8.45 | +0.78% | 1.59% | 83.37% | 1,270억 | 1,387억 | 987.04 |
| 09.11.20 | 1,083.57 | 18.73 | -1.70% | -2.01% | 81.95% | 1,270억 | 1,376억 | 988.74 |
| 09.11.19 | 1,102.30 | 0.72 | -0.07% | 0.07% | 85.10% | 1,272억 | 1,402억 | 989.62 |
| 09.11.18 | 1,103.02 | 1.45 | -0.13% | -0.02% | 85.22% | 1,272억 | 1,403억 | 990.86 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산은India증권투자신탁 1[주식]W | +2.82% | +19.67% | +33.07% | 없음 | 0.46 | 2005.10.13 | |
| 산은India증권투자신탁 1[주식] | +2.78% | +19.51% | +32.71% | 없음 | 0.00 | 2005.10.13 | |
| 산은India증권투자신탁 1[주식]A | +2.75% | +19.45% | +32.56% | 0.50 | 1.25 | 2005.11.04 | |
| 신한BNPP더드림인디아증권모[주식] | -1.92% | +18.39% | +26.46% | 없음 | 0.00 | 2008.01.29 | |
| 신한BNPP봉쥬르인디아증권자투자신... | -0.63% | +17.36% | +23.12% | 없음 | 0.00 | 2007.11.02 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | +1.34% | +13.71% | +24.35% | 1.00 | 1.85 | 2005.09.15 | |
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | +1.41% | +13.91% | +24.79% | 0.01 | 1.10 | 2006.02.07 | |
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | +1.41% | +13.92% | +24.79% | 없음 | 1.10 | 2007.11.27 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
-
TATA CONSULTANCY SVS LTD
-
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
-
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
-
ICICI BANK LTD
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.10 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 1,094.96 | 2.94 | +0.27 | +1.01 |
| 09.11.23 | +0.93 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 1,092.02 | 8.45 | +0.78 | +1.59 |
| 09.11.20 | +1.41 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 1,083.57 | 18.73 | -1.70 | -2.01 |
| 09.11.19 | -1.25 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 1,102.30 | 0.72 | -0.07 | +0.07 |
| 09.11.18 | -0.30 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 1,103.02 | 1.45 | -0.13 | -0.02 |
| 09.11.17 | +0.11 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 1,104.47 | 18.95 | +1.75 | +0.88 |
| 09.11.16 | +1.09 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 1,085.52 | 12.47 | +1.16 | +2.01 |
| 09.11.13 | +0.92 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 1,073.05 | 9.84 | -0.91 | -1.86 |
| 09.11.12 | -0.91 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 1,082.89 | 18.28 | +1.72 | +2.74 |
| 09.11.11 | +2.49 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 1,064.61 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
인도증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 17162.21 | -0.10 |
| 09.11.23 | 17180.18 | +0.93 |
| 09.11.20 | 17021.85 | +1.41 |
| 09.11.19 | 16785.65 | -1.25 |
| 09.11.18 | 16998.78 | -0.30 |
| 09.11.17 | 17050.65 | +0.11 |
| 09.11.16 | 17032.51 | +1.09 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁은 해외주식 및 국내외의 채권, 어음, 장외파생, 장내파생, 수익증권 및 유동성 등에 분산 투자하는 주식형 투자신탁으로 주로 해외주식투자를 통한 자본이득과 동시에 배당수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 특히 인도지역에 중장기적으로 투자하여 투자된 자산의 가치를 증대시키는 것을 주요 목적으로 하는 주식형투자신탁입니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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