1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 366.05
- 전일비
- 5.53
- 등락률
- +1.53%
- 1개월
- -3.99%
- 3개월
- -8.63%
- 1년
- +9.28%
- 설정후
- -63.39%
- 설정일
- 2007.09.17
- 운용사
- JP모간운용
- 설정액
- 3,664억
- 순자산
- 1,341억
- 등급
- 2등급
- 유형
- 러시아주식
- 총보수
- 연 1.79%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 러시아증시
- 1,314.06
- 0.05
- 0.00%
- (06.18 장종료)
-
- 다우존스
- 15,318.23
- 138.38
- +0.91%
- (06.18 장종료)
-
- 코스피
- 1,884.86
- 15.76
- -0.83%
- (06.19 14:12)
-
- 중국상해
- 2,130.65
- 28.65
- -1.33%
- (06.19 11:29)
-
- 원/달러
- 1,132.50
- 1.74
- -0.15%
- (06.19 장종료)
수익률 위험 분포
2013.06.17 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -5.44 | -8.29 | 21 | 14.51 | 1.05 |
| 3개월 | -10.01 | -13.22 | 21 | 18.25 | 0.87 |
| 6개월 | -6.00 | -10.91 | 24 | 15.27 | 0.86 |
| 1년 | +7.63 | -4.05 | 19 | 17.11 | 0.94 |
| 3년 | -5.80 | -6.47 | 42 | 24.01 | 0.96 |
- JP모간러시아증권자투자신탁(주식)A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI RUSSIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.18 | 366.05 | 5.53 | +1.53 | 1.77 | -6.05 | 3,664억 | 1,341억 | 789.60 |
| 13.06.17 | 360.52 | 2.35 | -0.65 | -1.26 | -7.47 | 3,673억 | 1,324억 | 784.07 |
| 13.06.14 | 362.87 | 0.64 | +0.18 | 0.15 | -6.87 | 3,678억 | 1,335억 | 786.42 |
| 13.06.13 | 362.23 | 6.87 | -1.86 | -2.65 | -7.03 | 3,680억 | 1,333억 | 785.78 |
| 13.06.12 | 369.10 | 2.36 | -0.64 | -0.76 | -5.27 | 3,680억 | 1,358억 | 792.65 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-2.73 | -4.27 | -0.13 | - | 1.08 | 2007.07.10 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-2.79 | -4.46 | -0.51 | 1.00 | 1.86 | 2007.05.21 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-2.82 | -4.54 | -0.68 | - | 2.19 | 2007.11.23 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-2.82 | -4.54 | -0.67 | - | 2.18 | 2007.05.21 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-2.82 | -4.55 | -0.72 | - | 2.18 | 2007.09.27 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP모간러시아증권자투자신탁(주식)U... | -4.00 | -8.64 | -4.37 | 1.00 | 1.84 | 2010.05.19 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁(주식)U... | -4.01 | -8.66 | -4.41 | - | 1.92 | 2010.05.25 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁(주식)A | -3.99 | -8.63 | -4.35 | 1.00 | 1.79 | 2007.09.17 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁(주식)C | -4.05 | -8.78 | -4.65 | - | 2.42 | 2007.09.17 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁(주식)C... | -4.02 | -8.69 | -4.44 | - | 2.04 | 2007.09.17 | |
보유내역
기준일자 : 2013.04.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
LUKOIL-SPON ADR
-
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
-
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
-
SBERBANK-SPONSORED ADR
-
OAO GAZPROM-SPON ADR
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.06.18 | 0.00 | +0.91 | +0.93 | +0.14 | +0.61 | 366.05 | 5.53 | +1.53 | +1.77 |
| 13.06.17 | +1.56 | +0.73 | -0.32 | -0.27 | +0.01 | 360.52 | 2.35 | -0.65 | -1.26 |
| 13.06.14 | +2.56 | -0.70 | +0.35 | +0.64 | -0.19 | 362.87 | 0.64 | +0.18 | +0.15 |
| 13.06.13 | -0.16 | +1.21 | -1.42 | -2.83 | +0.13 | 362.23 | 6.87 | -1.86 | -2.65 |
| 13.06.12 | - | -0.84 | -0.56 | - | -0.42 | 369.10 | 2.36 | -0.64 | -0.76 |
| 13.06.11 | -2.84 | -0.76 | -0.62 | - | +0.48 | 371.46 | 4.55 | +1.24 | +1.91 |
| 13.06.10 | -1.06 | -0.06 | +0.46 | - | +0.90 | 366.91 | 8.06 | -2.15 | -2.12 |
| 13.06.07 | +2.14 | +1.38 | -1.80 | -1.39 | - | 374.97 | 1.14 | +0.30 | +0.18 |
| 13.06.05 | -1.61 | -1.43 | -1.52 | -0.07 | - | 373.83 | 0.75 | -0.20 | -0.95 |
| 13.06.04 | +0.26 | - | - | -1.17 | - | 374.58 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
러시아증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.18 | 1314.06 | 0.00 |
| 13.06.17 | 1314.01 | +1.56 |
| 13.06.14 | 1293.88 | +2.56 |
| 13.06.13 | 1261.63 | -0.16 |
| 13.06.11 | 1263.66 | -2.84 |
| 13.06.10 | 1300.54 | -1.06 |
| 13.06.07 | 1314.41 | +2.14 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.18 | 15318.23 | +0.91 |
| 13.06.17 | 15179.85 | +0.73 |
| 13.06.14 | 15070.18 | -0.70 |
| 13.06.13 | 15176.08 | +1.21 |
| 13.06.12 | 14995.23 | -0.84 |
| 13.06.11 | 15122.02 | -0.76 |
| 13.06.10 | 15238.59 | -0.06 |
펀드특징
러시아 및 러시아 주변국가(CIS:독립국가연합) 경제와 관련된 기업의주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 투자함으로써 장기적 자본증식을 추구합니다. 모투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 러시아 및 러시아 주변국가 관련 기업의 주식에 투자하며, 목표 환헷지 비율은 100% 수준으로 해외자산의 환율변동 위험을 헷지하고자 합니다. -벤치마크 : MSCI Russia 10/40 Index
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 동남아시아에 투자하는 펀드 IBK베트남플러스아시아증...+10.53%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 삼성WTI원유특별자산투자...+4.56%
- 브릭스에 투자하는 펀드 하나UBSBRICs플러스증권...-5.32%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 KB MENA증권자투자신탁(...+14.26%
펀드랭킹
- 키움레알퀀트롱숏증권... +0.36%
- 신영밸류우선주증권자... +17.78%
- 동양강남대기숙사특별... +1.82%
- IBK삼성&현대차그... -6.42%
- 신영고배당증권투자신... +7.11%
- IBK밸류코리아증권... -3.15%
- IBK중소형주코리아... +3.13%
- 미래에셋로저스메탈인...-11.26%
- 신한BNPP더드림브...-15.55%
- 삼성퇴직연금액티브배...-2.50%
- JP모간러시아증권자...-8.63%
- 미래에셋아세안셀렉트...-2.67%
- 신한BNPP포커스농...-3.93%
- 삼성장기주택마련대표...-2.98%