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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 378.98
- 전일비
- 1.66
- 등락률
- -0.44%
- 1개월
- -0.73%
- 3개월
- +30.12%
- 1년
- +108.34%
- 설정후
- -62.10%
- 설정일
- 2007.09.17
- 운용사
- 제이피모간
- 설정액
- 5,298억
- 순자산
- 2,008억
- 등급
- 1등급
- 유형
- 러시아주식
- 총보수
- 연 1.79%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 러시아증시
- 1,436.66
- 30.11
- -2.05%
- (11.24 11:55)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.73% | -4.00% | 58 | 26.79 | 0.94 |
| 3개월 | +30.12% | +24.34% | 89 | 22.80 | 0.87 |
| 6개월 | +43.82% | +26.46% | 28 | 31.22 | 0.82 |
| 1년 | +108.34% | +109.47% | 69 | 41.27 | 0.79 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- JP모간러시아증권자투자신탁A(주식)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI RUSSIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 378.98 | 1.66 | -0.44% | -0.58% | 0.00% | 5,298억 | 2,008억 | 978.08 |
| 09.11.23 | 380.64 | 5.39 | -1.40% | -2.53% | 118.46% | 5,311억 | 2,022억 | 978.19 |
| 09.11.20 | 386.03 | 1.18 | -0.30% | 0.75% | 121.55% | 5,319억 | 2,053억 | 978.43 |
| 09.11.19 | 387.21 | 2.01 | -0.52% | -0.73% | 122.23% | 5,268억 | 2,040억 | 978.57 |
| 09.11.18 | 389.22 | 13.09 | +3.48% | 4.58% | 123.38% | 5,251억 | 2,044억 | 978.53 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.25% | +37.06% | +46.76% | 없음 | 1.08 | 2007.07.10 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-0.31% | +36.82% | +46.22% | 1.00 | 1.86 | 2007.05.21 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.35% | +36.69% | +45.92% | 없음 | 0.00 | 2007.05.21 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.37% | +36.63% | +45.78% | 없음 | 2.50 | 2007.11.23 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.38% | +36.58% | +45.67% | 없음 | 2.68 | 2007.09.27 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP모간러시아증권자투자신탁A(주식) | -0.73% | +30.12% | +43.82% | 1.00 | 1.79 | 2007.09.17 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁C(주식) | -0.74% | +30.05% | +43.38% | 없음 | 2.69 | 2007.09.17 | |
| JP모간러시아증권자투자신탁C-E(주... | -0.75% | +30.07% | +43.62% | 없음 | 2.34 | 2007.09.17 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
-
SBERBANK-CLS
-
SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR
-
OAO GAZPROM-SPON ADR
-
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -2.08 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 378.98 | 1.66 | -0.44 | -0.58 |
| 09.11.23 | +2.11 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 380.64 | 5.39 | -1.40 | -2.53 |
| 09.11.20 | -1.13 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 386.03 | 1.18 | -0.30 | +0.75 |
| 09.11.19 | -2.27 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 387.21 | 2.01 | -0.52 | -0.73 |
| 09.11.18 | +0.94 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 389.22 | 13.09 | +3.48 | +4.58 |
| 09.11.17 | -0.61 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 376.13 | 0.16 | +0.04 | -0.27 |
| 09.11.16 | +4.39 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 375.97 | 4.40 | -1.16 | -0.53 |
| 09.11.13 | -0.41 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 380.37 | 0.53 | -0.14 | -0.74 |
| 09.11.12 | -0.64 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 380.90 | 5.09 | +1.35 | +1.28 |
| 09.11.11 | -0.18 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 375.81 | 0.00 | 0.00 | +4.84 |
러시아증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1436.66 | -2.05 |
| 09.11.23 | 1466.77 | +2.11 |
| 09.11.20 | 1436.44 | -1.13 |
| 09.11.19 | 1452.8 | -2.27 |
| 09.11.18 | 1486.62 | +0.94 |
| 09.11.17 | 1472.76 | -0.61 |
| 09.11.16 | 1481.82 | +4.39 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁은 러시아 및 러시아 주변국가(CIS:독립국가연합) 경제와 관련된 기업의주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 투자함으로써 장기적 자본증식을 추구합니다. 모투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 러시아 및 러시아 주변국가 관련 기업의 주식에 투자하며, 목표 환헷지 비율은 100% 수준으로 해외자산의 환율변동 위험을 헷지하고자 합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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