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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 390.53
- 전일비
- 1.71
- 등락률
- -0.44%
- 1개월
- -0.59%
- 3개월
- +30.79%
- 1년
- +111.77%
- 설정후
- -60.95%
- 설정일
- 2007.09.17
- 운용사
- 제이피모간
- 설정액
- 6,524억
- 순자산
- 2,548억
- 등급
- 등급
- 유형
- 러시아주식
- 총보수
- 연 0.00%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 러시아증시
- 1,437.19
- 29.58
- -2.02%
- (11.24 11:49)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.59% | -4.00% | 0 | 26.88 | 0.94 |
| 3개월 | +30.79% | +24.34% | 0 | 22.88 | 0.87 |
| 6개월 | +45.01% | +26.46% | 0 | 31.34 | 0.83 |
| 1년 | +111.77% | +109.47% | 0 | 41.38 | 0.79 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- JP모간러시아증권모투자신탁(주식)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI RUSSIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 390.53 | 1.71 | -0.44% | -0.58% | 0.00% | 6,524억 | 2,548억 | 1,000.87 |
| 09.11.23 | 392.24 | 5.51 | -1.39% | -2.53% | 121.81% | 6,533억 | 2,563억 | 1,000.96 |
| 09.11.20 | 397.75 | 1.20 | -0.30% | 0.75% | 124.92% | 6,542억 | 2,602억 | 1,001.17 |
| 09.11.19 | 398.95 | 2.05 | -0.51% | -0.73% | 125.60% | 6,490억 | 2,589억 | 1,001.29 |
| 09.11.18 | 401.00 | 13.54 | +3.49% | 4.58% | 126.76% | 6,478억 | 2,598억 | 1,001.23 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.25% | +37.06% | +46.76% | 없음 | 1.08 | 2007.07.10 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-0.31% | +36.82% | +46.22% | 1.00 | 1.86 | 2007.05.21 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.35% | +36.69% | +45.92% | 없음 | 0.00 | 2007.05.21 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.37% | +36.63% | +45.78% | 없음 | 2.50 | 2007.11.23 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.38% | +36.58% | +45.67% | 없음 | 2.68 | 2007.09.27 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
-
SBERBANK-CLS
-
SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR
-
OAO GAZPROM-SPON ADR
-
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -2.03 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 390.53 | 1.71 | -0.44 | -0.58 |
| 09.11.23 | +2.11 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 392.24 | 5.51 | -1.39 | -2.53 |
| 09.11.20 | -1.13 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 397.75 | 1.20 | -0.30 | +0.75 |
| 09.11.19 | -2.27 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 398.95 | 2.05 | -0.51 | -0.73 |
| 09.11.18 | +0.94 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 401.00 | 13.54 | +3.49 | +4.58 |
| 09.11.17 | -0.61 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 387.46 | 0.18 | +0.05 | -0.27 |
| 09.11.16 | +4.39 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 387.28 | 4.49 | -1.15 | -0.53 |
| 09.11.13 | -0.41 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 391.77 | 0.53 | -0.14 | -0.74 |
| 09.11.12 | -0.64 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 392.30 | 5.28 | +1.36 | +1.28 |
| 09.11.11 | -0.18 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 387.02 | 0.00 | 0.00 | +4.84 |
러시아증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1437.19 | -2.02 |
| 09.11.23 | 1466.77 | +2.11 |
| 09.11.20 | 1436.44 | -1.13 |
| 09.11.19 | 1452.8 | -2.27 |
| 09.11.18 | 1486.62 | +0.94 |
| 09.11.17 | 1472.76 | -0.61 |
| 09.11.16 | 1481.82 | +4.39 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
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- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
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