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한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)

채권혼합형
>
일반채권혼합
|
연금펀드
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,191.08
전일비
1.24
등락률
-0.10%
1개월
-1.02%
3개월
+0.89%
1년
+34.77%
설정후
+27.52%
설정일
2007.06.14
운용사
한국투자밸류자산
설정액
227억
순자산
270억
등급
1등급
유형
일반채권혼합
총보수
연 1.04%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 홍콩H주
    13,369.33
    255.73
    -1.88%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
  • 니케이
    9,401.58
    96.10
    -1.01%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 -1.02% +0.42% 99 0.84 0.09
3개월 +0.89% +1.79% 87 3.30 0.26
6개월 +4.08% +6.03% 74 3.41 0.33
1년 +34.77% +18.75% 1 7.37 0.82
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KOSPI200 25% + KIS채권종합01Y 75%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,191.08 1.24 -0.10% -0.01% 0.00% 227억 270억 1,067.77
09.11.23 1,192.32 1.64 +0.14% -0.00% 23.62% 227억 271억 1,068.09
09.11.20 1,190.68 1.46 +0.12% 0.28% 23.45% 227억 271억 1,068.03
09.11.19 1,189.22 0.11 +0.01% 0.31% 23.30% 227억 271억 1,067.62
09.11.18 1,189.11 3.41 -0.29% -0.08% 23.29% 227억 270억 1,067.76
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
마이다스퇴직연금배당40증권자투자...
1
 +0.82% +3.55% +8.47% 없음 0.80 2006.01.09
PCA퇴직연금인컴플러스40증권자투자...
2
 +1.73% +2.90% +7.08% 없음 0.80 2006.01.05
동양퇴직연금인덱스40증권자투자신...
+1.41% +2.90% +7.28% 없음 0.80 2006.06.08
한국투자퇴직연금성장증권자투자신...
+0.72% +2.89% +9.24% 없음 0.80 2006.04.04
하이퇴직연금굿초이스40증권자투자...
+1.06% +2.77% +7.91% 없음 0.80 2008.02.18
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. KT39,800
    200
    +0.51%
  2. 한국전력32,950
    150
    -0.45%
  3. KT&G66,600
    200
    -0.30%
  4. 코리안리10,150
    220
    +2.22%
  5. 나노트로닉스8,160
    160
    +2.00%
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 항셍H 다우 니케이 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.78 -1.88 0.00 -1.01 +0.10 1,191.08 1.24 -0.10 -0.01
09.11.23 -0.10 +2.22 +1.29 0.00 -0.28 1,192.32 1.64 +0.14 -0.00
09.11.20 0.00 -1.05 -0.14 -0.54 +0.16 1,190.68 1.46 +0.12 +0.28
09.11.19 +1.03 -1.59 -0.90 -1.32 +0.36 1,189.22 0.11 +0.01 +0.31
09.11.18 +1.13 -0.32 -0.11 -0.55 -0.10 1,189.11 3.41 -0.29 -0.08
09.11.17 -0.41 -0.14 +0.29 -0.63 -0.06 1,192.52 2.74 -0.23 +0.39
09.11.16 +1.30 +2.15 +1.33 +0.21 -0.47 1,195.26 0.19 +0.02 +0.06
09.11.13 -0.05 +1.03 +0.72 -0.35 +0.26 1,195.07 1.35 -0.11 -0.38
09.11.12 -1.39 -1.01 -0.91 -0.68 -0.05 1,196.42 0.96 +0.08 +0.24
09.11.11 +0.79 +0.70 +0.43 +0.01 -0.37 1,195.46 0.00 0.00 +0.12
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
홍콩H주 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 13369.33 -1.88
09.11.23 13625.06 +2.22
09.11.20 13329.66 -1.05
09.11.19 13470.98 -1.59
09.11.18 13688.01 -0.32
09.11.17 13732.05 -0.14
09.11.16 13751.65 +2.15
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펀드특징

이 투자신탁은 자산총액의 40%의 범위 내에서 저평가된 주식과 성장잠재력이 있는 주식에 투자하고 60% 이하를 국공채 등 우량채권 등에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, “가치투자 펀드”를 운용방침으로 표방하고 있습니다.

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