1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,025.70
- 전일비
- 8.31
- 등락률
- -0.80%
- 1개월
- +1.94%
- 3개월
- +3.53%
- 1년
- +25.84%
- 설정후
- +104.21%
- 설정일
- 2007.03.19
- 운용사
- 한국투자밸류자산
- 설정액
- 4,476억
- 순자산
- 4,591억
- 등급
- 1등급
- 유형
- 일반주식
- 총보수
- 연 1.80%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 코스피
- 1,973.45
- 4.26
- +0.22%
- (05.24 장종료)
-
- 홍콩H주
- 10,722.30
- 24.40
- -0.23%
- (05.24 장종료)
-
- 다우존스
- 15,303.10
- 8.60
- +0.06%
- (05.24 장종료)
-
- 니케이
- 14,612.45
- 128.47
- +0.89%
- (05.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,127.57
- 0.78
- -0.07%
- (05.24 장종료)
수익률 위험 분포
2013.05.20 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +3.28 | +4.11 | 52 | 10.92 | 0.78 |
| 3개월 | +4.23 | -1.21 | 12 | 9.06 | 0.50 |
| 6개월 | +12.81 | +5.36 | 3 | 8.99 | 0.52 |
| 1년 | +28.43 | +9.81 | 2 | 8.49 | 0.46 |
| 3년 | +29.93 | +21.92 | 16 | 11.74 | 0.49 |
- 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁 1(주식)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KOSPI200
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.24 | 1,025.70 | 8.31 | -0.80 | -1.36 | 6.56 | 4,476억 | 4,591억 | 997.42 |
| 13.05.23 | 1,034.01 | 5.53 | +0.54 | 0.78 | 7.42 | 4,459억 | 4,610억 | 997.46 |
| 13.05.22 | 1,028.48 | 2.93 | +0.29 | -0.16 | 6.84 | 4,450억 | 4,577억 | 997.50 |
| 13.05.21 | 1,025.55 | 0.66 | -0.06 | -0.15 | 6.54 | 4,443억 | 4,556억 | 997.53 |
| 13.05.20 | 1,026.21 | 5.99 | +0.59 | 0.93 | 6.61 | 4,437억 | 4,554억 | 997.56 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋엄브렐러가치주증권전환형... | 1 |
+2.75 | +12.97 | +14.87 | - | 0.70 | 2007.11.14 |
| 한국밸류10년투자장기주택마련증권... | 1 |
+2.79 | +10.86 | +17.62 | 1.00 | 1.47 | 2008.05.16 |
| 한국밸류10년투자장기주택마련증권... | 1 |
+2.76 | +10.75 | +17.38 | - | 1.79 | 2008.05.16 |
| KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)... | 1 |
+3.40 | +10.13 | +15.67 | - | 0.76 | 2011.05.24 |
| KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)... | 1 |
+3.39 | +10.10 | +15.61 | - | 0.86 | 2010.12.21 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2013.03.04
보유내역 비중
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 항셍H | 다우 | 니케이 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.05.24 | +0.22 | -0.23 | +0.06 | +0.89 | -0.07 | 1,025.70 | 8.31 | -0.80 | -1.36 |
| 13.05.23 | -1.24 | -2.77 | -0.08 | -7.32 | +1.30 | 1,034.01 | 5.53 | +0.54 | +0.78 |
| 13.05.22 | +0.64 | -0.27 | -0.52 | +1.60 | +0.30 | 1,028.48 | 2.93 | +0.29 | -0.16 |
| 13.05.21 | -0.07 | -0.92 | +0.34 | +0.13 | -0.64 | 1,025.55 | 0.66 | -0.06 | -0.15 |
| 13.05.20 | -0.22 | +1.52 | -0.12 | +1.47 | +0.03 | 1,026.21 | 5.99 | +0.59 | +0.93 |
| 13.05.16 | +0.79 | -0.58 | -0.28 | -0.39 | +0.26 | 1,020.22 | 3.62 | +0.36 | +0.12 |
| 13.05.15 | +0.12 | +0.46 | +0.40 | +2.29 | +0.45 | 1,016.60 | 3.27 | +0.32 | +1.18 |
| 13.05.14 | +1.03 | -0.69 | +0.82 | -0.16 | -0.31 | 1,013.33 | 2.01 | -0.20 | +0.23 |
| 13.05.13 | +0.20 | -2.10 | -0.18 | +1.20 | - | 1,015.34 | 13.48 | -1.31 | -1.87 |
| 13.05.10 | -1.75 | +0.71 | - | - | - | 1,028.82 | 0.00 | 0.00 | +1.38 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.24 | 1973.45 | +0.22 |
| 13.05.23 | 1969.19 | -1.24 |
| 13.05.22 | 1993.83 | +0.64 |
| 13.05.21 | 1981.09 | -0.07 |
| 13.05.20 | 1982.43 | -0.22 |
| 13.05.16 | 1986.81 | +0.79 |
| 13.05.15 | 1971.26 | +0.12 |
홍콩H주 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.24 | 10722.3 | -0.23 |
| 13.05.23 | 10746.7 | -2.77 |
| 13.05.22 | 11053.04 | -0.27 |
| 13.05.21 | 11083.23 | -0.92 |
| 13.05.20 | 11186.54 | +1.52 |
| 13.05.16 | 11019.48 | -0.58 |
| 13.05.15 | 11083.29 | +0.46 |
펀드특징
자산총액의 60%이상을 주식에 장기투자하며, 주로 저평가된 종목 및 성장잠재력이 있는 종목 위주의 가치주에 집중적으로 투자합니다. Bottom up, Low-PER, Low-PBR, High-Dividend 투자전략과 신가치투자전략을 통하여 장기적으로 안정적인 투자를 지향하고 있으며 고전적 가치투자에서 신가치투자로 발전하는 투자방식을 취하고 있습니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 동남아시아에 투자하는 펀드 한국투자인니말레이증권...+16.53%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 삼성WTI원유특별자산투자...+0.69%
- 브릭스에 투자하는 펀드 도이치DWS브릭스플러스증...+23.54%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 KB MENA증권자투자신탁(...+13.75%
펀드랭킹
- 삼성KODEX은행증... +12.30%
- 미래에셋우리아이3억... +2.63%
- 미래에셋3억만들기솔... +1.48%
- 미래에셋TIGER증... +12.71%
- 삼성KODEX증권주... +12.60%
- 동양베트남적립식증권... +35.31%
- 신한BNPP Top... +26.26%
- 미래에셋로저스메탈인...-10.65%
- 신한BNPP더드림브...+1.90%
- 삼성퇴직연금액티브배...+1.28%
- JP모간러시아증권자...-1.28%
- 미래에셋아세안셀렉트...+12.41%
- 신한BNPP포커스농...-2.54%
- 삼성장기주택마련대표...+0.20%