1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 784.01
- 전일비
- 3.13
- 등락률
- +0.40%
- 1개월
- +2.75%
- 3개월
- +4.64%
- 1년
- +18.32%
- 설정후
- +21.28%
- 설정일
- 2007.05.31
- 운용사
- 피델리티운용
- 설정액
- 649억
- 순자산
- 509억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 인도주식
- 총보수
- 연 1.87%
- 수수료
- 선취 1.20%
연관지표
-
- 인도증시
- 19,704.33
- 30.00
- +0.15%
- (05.24 장종료)
-
- 다우존스
- 15,303.10
- 8.60
- +0.06%
- (05.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,973.45
- 4.26
- +0.22%
- (05.24 장종료)
-
- 중국상해
- 2,288.53
- 12.87
- +0.57%
- (05.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,127.57
- 0.78
- -0.07%
- (05.24 장종료)
수익률 위험 분포
2013.05.20 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +4.45 | +5.51 | 23 | 6.17 | 0.76 |
| 3개월 | +5.57 | +5.75 | 17 | 11.17 | 0.38 |
| 6개월 | +10.71 | +14.38 | 35 | 14.24 | 0.62 |
| 1년 | +17.38 | +19.39 | 57 | 15.44 | 0.63 |
| 3년 | -4.71 | -3.47 | 52 | 18.87 | 0.68 |
- 피델리티인디아증권자투자신탁(주식)종류A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI INDIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.24 | 784.01 | 3.13 | +0.40 | -0.80 | 4.95 | 649억 | 509억 | 784.01 |
| 13.05.23 | 780.88 | 8.47 | -1.07 | -0.50 | 4.53 | 650억 | 508억 | 780.88 |
| 13.05.22 | 789.35 | 7.50 | -0.94 | -1.37 | 5.66 | 652억 | 514억 | 789.35 |
| 13.05.21 | 796.85 | 1.74 | +0.22 | -0.86 | 6.67 | 652억 | 519억 | 796.85 |
| 13.05.20 | 795.11 | 20.87 | +2.70 | 0.97 | 6.43 | 652억 | 518억 | 795.11 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | 2 |
+3.17 | +6.68 | +12.41 | - | 1.10 | 2007.11.27 |
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | 2 |
+3.16 | +6.66 | +12.37 | 0.00 | 1.10 | 2006.02.07 |
| 미래에셋인디아디스커버리증권투자... | 2 |
+3.10 | +6.48 | +11.98 | 1.00 | 1.85 | 2005.09.15 |
| 미래에셋인디아솔로몬증권투자신탁 ... | 2 |
+3.18 | +6.05 | +11.59 | 1.00 | 1.85 | 2006.01.09 |
| NH-CA인디아포르테증권투자신탁[주... | 2 |
+3.31 | +5.69 | +10.39 | 1.00 | 2.08 | 2008.03.04 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식... | +2.71 | +4.51 | +9.16 | - | 2.37 | 2007.05.31 | |
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식... | +2.75 | +4.64 | +9.43 | 1.20 | 1.87 | 2007.05.31 | |
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식... | +2.83 | +4.86 | +9.89 | - | 0.97 | 2007.10.30 | |
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식... | +2.72 | +4.54 | +9.22 | - | 2.27 | 2007.05.31 | |
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식... | +2.73 | +4.56 | +9.27 | - | 2.17 | 2007.05.31 | |
보유내역
기준일자 : 2013.03.04
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
HDFC BANK LTD(NEW)
-
INFOSYS LTD
-
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(NEW)
-
TATA CONSULTANCY SVS LTD
-
RELIANCE INDUSTRIES LIM
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.05.24 | +0.15 | +0.06 | +0.22 | +0.57 | -0.07 | 784.01 | 3.13 | +0.40 | -0.80 |
| 13.05.23 | -1.93 | -0.08 | -1.24 | -1.16 | +1.30 | 780.88 | 8.47 | -1.07 | -0.50 |
| 13.05.22 | -0.25 | -0.52 | +0.64 | -0.12 | +0.30 | 789.35 | 7.50 | -0.94 | -1.37 |
| 13.05.21 | -0.56 | +0.34 | -0.07 | +0.22 | -0.64 | 796.85 | 1.74 | +0.22 | -0.86 |
| 13.05.20 | -0.31 | -0.12 | -0.22 | +0.75 | +0.03 | 795.11 | 20.87 | +2.70 | +0.97 |
| 13.05.16 | +0.17 | -0.28 | +0.79 | +1.21 | +0.26 | 774.24 | 3.30 | +0.43 | +2.93 |
| 13.05.15 | +2.49 | +0.40 | +0.12 | +0.35 | +0.45 | 770.94 | 13.11 | -1.67 | -0.21 |
| 13.05.14 | +0.16 | +0.82 | +1.03 | -1.11 | -0.31 | 784.05 | 7.46 | +0.96 | -1.35 |
| 13.05.13 | -2.14 | -0.18 | +0.20 | -0.22 | - | 776.59 | 4.48 | +0.58 | +1.04 |
| 13.05.10 | - | - | -1.75 | - | - | 772.11 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
인도증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.24 | 19704.33 | +0.15 |
| 13.05.23 | 19674.33 | -1.93 |
| 13.05.22 | 20062.24 | -0.25 |
| 13.05.21 | 20111.61 | -0.56 |
| 13.05.20 | 20223.98 | -0.31 |
| 13.05.17 | 20286.12 | +0.19 |
| 13.05.16 | 20247.33 | +0.17 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.05.24 | 15303.1 | +0.06 |
| 13.05.23 | 15294.5 | -0.08 |
| 13.05.22 | 15307.17 | -0.52 |
| 13.05.21 | 15387.58 | +0.34 |
| 13.05.20 | 15335.28 | -0.12 |
| 13.05.17 | 15354.4 | +0.80 |
| 13.05.16 | 15233.22 | -0.28 |
펀드특징
인도에서 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업들의 주식(이하 “ 인도 관련 주식” )에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 또한 모투자신탁은 투자신탁 자산을 인도 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. -벤치마크 :- 최초설정일~2009. 4. 30: MSCI India Index- 2009. 5. 1이후: MSCI India Index with an 8% cap
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 동남아시아에 투자하는 펀드 한국투자인니말레이증권...+16.53%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 삼성WTI원유특별자산투자...+0.69%
- 브릭스에 투자하는 펀드 도이치DWS브릭스플러스증...+23.54%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 KB MENA증권자투자신탁(...+13.75%
펀드랭킹
- 삼성KODEX은행증... +12.30%
- 미래에셋우리아이3억... +2.63%
- 미래에셋3억만들기솔... +1.48%
- 미래에셋TIGER증... +12.71%
- 삼성KODEX증권주... +12.60%
- 동양베트남적립식증권... +35.31%
- 신한BNPP Top... +26.26%
- 미래에셋로저스메탈인...-10.65%
- 신한BNPP더드림브...+1.90%
- 삼성퇴직연금액티브배...+1.28%
- JP모간러시아증권자...-1.28%
- 미래에셋아세안셀렉트...+12.41%
- 신한BNPP포커스농...-2.54%
- 삼성장기주택마련대표...+0.20%