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아이러브평생직장증권투자신탁 6(채권)

채권형
>
일반채권
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,027.01
전일비
0.30
등락률
-0.03%
1개월
+1.02%
3개월
+2.23%
1년
+11.32%
설정후
+11.72%
설정일
2008.07.25
운용사
아이운용
설정액
445억
순자산
457억
등급
등급
유형
일반채권
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 국고채권
    4.28
    0.02
    -0.47%
    (11.24 장종료)
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 코스닥
    475.39
    4.41
    -0.92%
    (11.24 장종료)
  • CD(91)
    2.79
    0.00
    0.00%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +1.02% +0.92% 0 0.56 0.74
3개월 +2.23% +1.45% 0 0.70 0.69
6개월 +3.86% +1.62% 0 1.08 0.68
1년 +11.32% +7.86% 0 1.36 0.57
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 아이러브평생직장증권투자신탁 6(채권)
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : KIS채권종합02Y 90%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,027.01 0.30 -0.03% -0.04% 0.00% 445억 457억 0.00
09.11.23 1,027.31 0.95 +0.09% 0.00% 9.63% 445억 457억 0.00
09.11.20 1,026.36 0.43 +0.04% 0.04% 9.53% 445억 457억 0.00
09.11.19 1,025.93 0.08 +0.01% -0.00% 9.48% 445억 456억 0.00
09.11.18 1,025.85 0.72 +0.07% 0.09% 9.47% 445억 456억 0.00
기준가 변동 더보기

유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한빛중기공사채투자신탁SK- 1
+4.94% +3.70% +4.57% 없음 1.35 2000.04.04
동양장기회사채증권투자신탁 1(채권...
+2.31% +3.15% +2.58% 없음 0.00 2008.11.06
한화에이스채권06- 1
+3.04% +3.08% +4.11% 없음 0.70 2000.09.27
동양장기회사채증권투자신탁 1(채권...
+2.27% +3.05% +2.39% 없음 0.41 2008.11.06
아이테일러채권 3C-1
+1.22% +3.05% +24.25% 없음 0.30 2006.11.24
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
  1. 신세계 90828/90901
  2. 상도위브제사차 CP
  3. 보통예금
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
국채 코스피 코스닥 CD(91) 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.47 -0.78 -0.92 0.00 +0.10 1,027.01 0.30 -0.03 -0.04
09.11.23 +0.94 -0.10 +0.08 0.00 -0.28 1,027.31 0.95 +0.09 0.00
09.11.20 +0.47 0.00 +0.77 0.00 +0.16 1,026.36 0.43 +0.04 +0.04
09.11.19 -0.70 +1.03 +0.68 0.00 +0.36 1,025.93 0.08 +0.01 -0.00
09.11.18 +0.71 +1.13 +0.13 0.00 -0.10 1,025.85 0.72 +0.07 +0.09
09.11.17 -1.17 -0.41 -0.80 0.00 -0.06 1,025.13 0.31 +0.03 +0.04
09.11.16 +0.47 +1.30 -1.21 0.00 -0.47 1,024.82 4.44 -0.43 +0.11
09.11.13 -1.61 -0.05 -0.63 0.00 +0.26 1,029.26 0.87 +0.08 +0.11
09.11.12 -1.81 -1.39 -0.20 0.00 -0.05 1,028.39 1.17 +0.11 +0.05
09.11.11 -1.12 +0.79 +0.55 0.00 -0.37 1,027.22 0.00 0.00 +0.07
     
국고채권 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 4.28 -0.47
09.11.23 4.3 +0.94
09.11.20 4.26 +0.47
09.11.19 4.24 -0.70
09.11.18 4.27 +0.71
09.11.17 4.24 -1.17
09.11.16 4.29 +0.47
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
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펀드특징

이 펀드는 역모기지론의 개념에 입각한 채권형 투자신탁으로 매달 일정액의 정해진 분배금을 지급함을 목적으로 합니다. 따라서 실세금리 및 기타 거시경제지표의 변화에 따라 수익이 변동되는 채권형펀드의 특성상 때로는 분배금이 운용에 따라 발생한 이익금을 초과할 수 있고 투자원금의 손실을 가져올 수도 있어 세금의 이연효과가 없고 복리운용의 효과면에서 불리합니다.

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