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아이러브평생직장채권 5
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,073.20
- 전일비
- 0.38
- 등락률
- -0.04%
- 1개월
- +1.31%
- 3개월
- +2.78%
- 1년
- +12.55%
- 설정후
- +4.39%
- 설정일
- 2008.05.16
- 운용사
- 아이운용
- 설정액
- 896억
- 순자산
- 962억
- 등급
- 등급
- 유형
- 일반채권
- 총보수
- 연 0.00%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- CD(91)
- 2.79
- 0.00
- 0.00%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +1.31% | +0.92% | 0 | 0.70 | 1.05 |
| 3개월 | +2.78% | +1.45% | 0 | 0.93 | 0.98 |
| 6개월 | +4.23% | +1.62% | 0 | 1.47 | 0.95 |
| 1년 | +12.55% | +7.86% | 0 | 1.77 | 0.76 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 아이러브평생직장채권 5
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KIS채권종합02Y 90%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,073.20 | 0.38 | -0.04% | -0.04% | 0.00% | 896억 | 962억 | 0.00 |
| 09.11.23 | 1,073.58 | 0.49 | +0.05% | 0.00% | 10.50% | 896억 | 962억 | 0.00 |
| 09.11.20 | 1,073.09 | 0.72 | +0.07% | 0.04% | 10.45% | 896억 | 962억 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1,072.37 | 0.13 | +0.01% | -0.00% | 10.38% | 896억 | 961억 | 0.00 |
| 09.11.18 | 1,072.24 | 0.96 | +0.09% | 0.09% | 10.37% | 896억 | 961억 | 0.00 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛중기공사채투자신탁SK- 1 | +4.94% | +3.70% | +4.57% | 없음 | 1.35 | 2000.04.04 | |
| 동양장기회사채증권투자신탁 1(채권... | +2.31% | +3.15% | +2.58% | 없음 | 0.00 | 2008.11.06 | |
| 한화에이스채권06- 1 | +3.04% | +3.08% | +4.11% | 없음 | 0.70 | 2000.09.27 | |
| 동양장기회사채증권투자신탁 1(채권... | +2.27% | +3.05% | +2.39% | 없음 | 0.41 | 2008.11.06 | |
| 아이테일러채권 3C-1 | +1.22% | +3.05% | +24.25% | 없음 | 0.30 | 2006.11.24 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
-
신세계 90828/90901
-
우리캐피탈 90703/00122
-
노량진프로젝트제일차 CP
-
CALL
-
보통예금
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채 | 코스피 | 코스닥 | CD(91) | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.47 | -0.78 | -0.92 | 0.00 | +0.10 | 1,073.20 | 0.38 | -0.04 | -0.04 |
| 09.11.23 | +0.94 | -0.10 | +0.08 | 0.00 | -0.28 | 1,073.58 | 0.49 | +0.05 | 0.00 |
| 09.11.20 | +0.47 | 0.00 | +0.77 | 0.00 | +0.16 | 1,073.09 | 0.72 | +0.07 | +0.04 |
| 09.11.19 | -0.70 | +1.03 | +0.68 | 0.00 | +0.36 | 1,072.37 | 0.13 | +0.01 | -0.00 |
| 09.11.18 | +0.71 | +1.13 | +0.13 | 0.00 | -0.10 | 1,072.24 | 0.96 | +0.09 | +0.09 |
| 09.11.17 | -1.17 | -0.41 | -0.80 | 0.00 | -0.06 | 1,071.28 | 0.37 | +0.03 | +0.04 |
| 09.11.16 | +0.47 | +1.30 | -1.21 | 0.00 | -0.47 | 1,070.91 | 1.20 | +0.11 | +0.11 |
| 09.11.13 | -1.61 | -0.05 | -0.63 | 0.00 | +0.26 | 1,069.71 | 1.29 | +0.12 | +0.11 |
| 09.11.12 | -1.81 | -1.39 | -0.20 | 0.00 | -0.05 | 1,068.42 | 1.31 | +0.12 | +0.05 |
| 09.11.11 | -1.12 | +0.79 | +0.55 | 0.00 | -0.37 | 1,067.11 | 0.00 | 0.00 | +0.07 |
국고채권 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 4.28 | -0.47 |
| 09.11.23 | 4.3 | +0.94 |
| 09.11.20 | 4.26 | +0.47 |
| 09.11.19 | 4.24 | -0.70 |
| 09.11.18 | 4.27 | +0.71 |
| 09.11.17 | 4.24 | -1.17 |
| 09.11.16 | 4.29 | +0.47 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1606.42 | -0.78 |
| 09.11.23 | 1619.05 | -0.10 |
| 09.11.20 | 1620.6 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1620.54 | +1.03 |
| 09.11.18 | 1603.97 | +1.13 |
| 09.11.17 | 1585.98 | -0.41 |
| 09.11.16 | 1592.47 | +1.30 |
펀드특징
역모기지론의 개념에 입각한 채권형 투자신탁으로서 매달 일정액의 정해진 분배금을 지급함을 그 목적으로 합니다. 실세금리 및 거시경제지표의 변화에 연동되어 수익이 변동되는 채권형 투자신탁의 특성상 때로는 분배금이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 초과할 수 있고 투자원금의 손실을 가져올 수도 있습니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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