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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 615.08
- 전일비
- 0.91
- 등락률
- -0.15%
- 1개월
- -1.95%
- 3개월
- +9.52%
- 1년
- +16.91%
- 설정후
- -13.10%
- 설정일
- 2006.08.16
- 운용사
- 미래에셋맵스
- 설정액
- 1,217억
- 순자산
- 748억
- 등급
- 9등급
- 유형
- 커머더티
- 총보수
- 연 1.35%
- 수수료
- 선취 0.80%
연관지표
-
- WTI
- 76.56
- 0.16
- -0.21%
- (11.23 장종료)
-
- 금($,온스)
- 1,164.70
- 17.90
- +1.56%
- (11.23 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -1.95% | -1.55% | 53 | 14.43 | 1.10 |
| 3개월 | +9.52% | +7.93% | 34 | 20.51 | 1.07 |
| 6개월 | +15.36% | +14.16% | 19 | 23.04 | 1.09 |
| 1년 | +16.91% | +20.77% | 67 | 28.06 | 0.99 |
| 3년 | -8.72% | -8.73% | 25 | 27.58 | 1.09 |
- 미래에셋맵스로저스Commodity인덱스특별자산투자신탁(일반상품-파생형)종
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : Rogers International Commodity Excess Return 90%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 615.08 | 0.91 | -0.15% | -0.13% | 0.00% | 1,217억 | 748억 | 613.57 |
| 09.11.23 | 615.99 | 8.99 | -1.44% | -1.19% | 26.33% | 1,221억 | 752억 | 614.34 |
| 09.11.20 | 624.98 | 1.21 | +0.19% | 0.05% | 28.17% | 1,221억 | 763억 | 623.49 |
| 09.11.19 | 623.77 | 2.57 | +0.41% | 0.35% | 27.92% | 1,221억 | 762억 | 622.32 |
| 09.11.18 | 621.20 | 19.17 | +3.18% | 2.92% | 27.40% | 1,223억 | 760억 | 619.68 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자골드특별자산자투자신탁UH(... | +11.90% | +25.10% | 0.00% | 0.50 | 0.86 | 2009.06.23 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)(운... | +7.17% | +21.21% | +19.59% | 없음 | 0.00 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)A | +7.07% | +20.88% | +18.90% | 1.00 | 1.20 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)E | +7.10% | +20.87% | +18.90% | 없음 | 1.73 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)A-EU | +7.05% | +20.81% | 0.00% | 0.60 | 1.40 | 2009.07.07 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋맵스로저스Commodity인덱스... | -2.00% | +9.39% | +15.08% | 없음 | 1.85 | 2006.08.16 | |
| 미래에셋맵스로저스Commodity인덱스... | -1.95% | +9.52% | +15.36% | 0.80 | 1.35 | 2006.08.16 | |
| 미래에셋맵스로저스Commodity인덱스... | -1.88% | +9.72% | +15.76% | 없음 | 0.62 | 2008.04.18 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
UNITED STATES OIL FU
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 금 | 환율 | 코스피 | 다우 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | 0.00 | 0.00 | +0.10 | -0.78 | 0.00 | 615.08 | 0.91 | -0.15 | -0.13 |
| 09.11.23 | -0.21 | +1.56 | -0.28 | -0.10 | +1.29 | 615.99 | 8.99 | -1.44 | -1.19 |
| 09.11.20 | -0.96 | +0.43 | +0.16 | 0.00 | -0.14 | 624.98 | 1.21 | +0.19 | +0.05 |
| 09.11.19 | -2.66 | +0.06 | +0.36 | +1.03 | -0.90 | 623.77 | 2.57 | +0.41 | +0.35 |
| 09.11.18 | +0.56 | +0.16 | -0.10 | +1.13 | -0.11 | 621.20 | 19.17 | +3.18 | +2.92 |
| 09.11.17 | +0.30 | +0.02 | -0.06 | -0.41 | +0.29 | 602.03 | 0.18 | +0.03 | +0.03 |
| 09.11.16 | +3.34 | +2.01 | -0.47 | +1.30 | +1.33 | 601.85 | 9.56 | -1.56 | -1.31 |
| 09.11.13 | -0.77 | +0.91 | +0.26 | -0.05 | +0.72 | 611.41 | 3.20 | +0.53 | +0.44 |
| 09.11.12 | -2.95 | -1.07 | -0.05 | -1.39 | -0.91 | 608.21 | 1.32 | -0.22 | -0.29 |
| 09.11.11 | +0.29 | +1.32 | -0.37 | +0.79 | +0.43 | 609.53 | 0.00 | 0.00 | +1.89 |
WTI 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 76.56 | -0.21 |
| 09.11.20 | 76.72 | -0.96 |
| 09.11.19 | 77.46 | -2.66 |
| 09.11.18 | 79.58 | +0.56 |
| 09.11.17 | 79.14 | +0.30 |
| 09.11.16 | 78.9 | +3.34 |
| 09.11.13 | 76.35 | -0.77 |
금($,온스) 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 1164.7 | +1.56 |
| 09.11.20 | 1146.8 | +0.43 |
| 09.11.19 | 1141.9 | +0.06 |
| 09.11.18 | 1141.2 | +0.16 |
| 09.11.17 | 1139.4 | +0.02 |
| 09.11.16 | 1139.2 | +2.01 |
| 09.11.13 | 1116.7 | +0.91 |
펀드특징
파생상품 거래에 따른 위험평가액이 10%를 초과하는 파생상품투자신탁으로서 실물자산을 기초자산으로 하는 장내파생상품등으로 이루어진 RICI™(Rogers International Commodity Index？) Excess Return 지수수익률을 추적하는 것을 목적으로 하여 미국, 영국, 일본 등지의 거래소에서 거래되는 장내파생상품에 주로 투자합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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