로고 & 서비스명

미래에셋맵스로저스Commodity인덱스특별자산투자신탁(일반상품-파생형)

커머더티형
>
커머더티
|
원자재
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
626.38
전일비
0.90
등락률
-0.14%
1개월
-1.83%
3개월
+9.88%
1년
+18.46%
설정후
-9.10%
설정일
2006.08.16
운용사
미래에셋맵스
설정액
1,678억
순자산
1,051억
등급
등급
유형
커머더티
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • WTI
    76.56
    0.16
    -0.21%
    (11.23 장종료)
  • 금($,온스)
    1,164.70
    17.90
    +1.56%
    (11.23 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 -1.83% -1.55% 0 14.41 1.10
3개월 +9.88% +7.93% 0 20.48 1.07
6개월 +16.10% +14.16% 0 23.01 1.08
1년 +18.46% +20.77% 0 28.03 0.98
3년 -4.87% -8.73% 0 27.54 1.09
  • 미래에셋맵스로저스Commodity인덱스특별자산투자신탁(일반상품-파생형)
  • 동일유형의 펀드분포
수익률/위험분석 더보기

기준가 변동

BM (벤치마크) : Rogers International Commodity Excess Return 90%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 626.38 0.90 -0.14% -0.13% 0.00% 1,678억 1,051억 624.85
09.11.23 627.28 9.09 -1.43% -1.19% 27.81% 1,682억 1,055억 625.61
09.11.20 636.37 1.26 +0.20% 0.05% 29.67% 1,681억 1,070억 634.85
09.11.19 635.11 2.64 +0.42% 0.35% 29.41% 1,682억 1,068억 633.64
09.11.18 632.47 19.54 +3.19% 2.92% 28.87% 1,684억 1,065억 630.93
기준가 변동 더보기

유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한국투자골드특별자산자투자신탁UH(...
+11.90% +25.10% 0.00% 0.50 0.86 2009.06.23
KB스타골드특별자산(금-파생형)(운...
+7.17% +21.21% +19.59% 없음 0.00 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)A
+7.07% +20.88% +18.90% 1.00 1.20 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)E
+7.10% +20.87% +18.90% 없음 1.73 2008.05.27
KB스타골드특별자산(금-파생형)A-EU
+7.05% +20.81% 0.00% 0.60 1.40 2009.07.07
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
유형내 펀드비교 더보기

보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. UNITED STATES OIL FU
보유내역 더보기

연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
WTI 금 환율 코스피 다우 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 0.00 0.00 +0.10 -0.78 0.00 626.38 0.90 -0.14 -0.13
09.11.23 -0.21 +1.56 -0.28 -0.10 +1.29 627.28 9.09 -1.43 -1.19
09.11.20 -0.96 +0.43 +0.16 0.00 -0.14 636.37 1.26 +0.20 +0.05
09.11.19 -2.66 +0.06 +0.36 +1.03 -0.90 635.11 2.64 +0.42 +0.35
09.11.18 +0.56 +0.16 -0.10 +1.13 -0.11 632.47 19.54 +3.19 +2.92
09.11.17 +0.30 +0.02 -0.06 -0.41 +0.29 612.93 0.20 +0.03 +0.03
09.11.16 +3.34 +2.01 -0.47 +1.30 +1.33 612.73 9.63 -1.55 -1.31
09.11.13 -0.77 +0.91 +0.26 -0.05 +0.72 622.36 3.27 +0.53 +0.44
09.11.12 -2.95 -1.07 -0.05 -1.39 -0.91 619.09 1.32 -0.21 -0.29
09.11.11 +0.29 +1.32 -0.37 +0.79 +0.43 620.41 0.00 0.00 +1.89
     
WTI 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
09.11.23 76.56 -0.21
09.11.20 76.72 -0.96
09.11.19 77.46 -2.66
09.11.18 79.58 +0.56
09.11.17 79.14 +0.30
09.11.16 78.9 +3.34
09.11.13 76.35 -0.77
금($,온스) 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
09.11.23 1164.7 +1.56
09.11.20 1146.8 +0.43
09.11.19 1141.9 +0.06
09.11.18 1141.2 +0.16
09.11.17 1139.4 +0.02
09.11.16 1139.2 +2.01
09.11.13 1116.7 +0.91
연관지표 더보기

펀드특징

파생상품 거래에 따른 위험평가액이 10%를 초과하는 파생상품투자신탁으로서 실물자산을 기초자산으로 하는 장내파생상품등으로 이루어진 RICI™(Rogers International Commodity Index？) Excess Return 지수수익률을 추적하는 것을 목적으로 하여 미국, 영국, 일본 등지의 거래소에서 거래되는 장내파생상품에 주로 투자합니다.

펀드특징 더보기
알아두면 유익한 펀드
더보기

Footer

사업자 등록번호 : 120-81-47521 통신판매업 신고번호 제 2009-서울용산-0871 호 서울 용산구 한남동 714 ㈜ 다음커뮤니케이션 대표이사 최세훈
전화 : 1577-3321 | 팩스 : 02-777-5111 | 고객센터 이용문의

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.

닫기커피, 현금받자