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미래에셋로저스메탈인덱스특별자산투자신탁(금속-파생형)종류A

커머더티형
>
커머더티
|
원자재
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
753.03
전일비
1.34
등락률
+0.18%
1개월
-0.83%
3개월
-14.24%
1년
-8.01%
설정후
+3.18%
설정일
2009.08.14
운용사
미래에셋자산
설정액
10억
순자산
7억
등급
4등급
유형
커머더티
총보수
연 1.35%
수수료
선취 0.80%
연관지표
  • WTI
    96.18
    0.53
    -0.55%
    (05.21 장종료)
  • 금($,온스)
    1,377.80
    6.50
    -0.47%
    (05.21 장종료)
  • 원/달러
    1,112.00
    1.50
    +0.14%
    (05.22 장종료)
  • 코스피
    1,997.14
    16.05
    +0.81%
    (05.22 13:38)
  • 다우존스
    15,387.58
    52.30
    +0.34%
    (05.21 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2013.05.21 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2013.05.20 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 -1.00 0.00 84 26.02 -
3개월 -14.92 -5.51 97 20.23 0.89
6개월 -10.50 -1.04 80 16.96 0.89
1년 -8.18 +2.03 78 17.93 0.71
3년 -3.88 +21.68 - 21.08 0.97
  • 미래에셋로저스메탈인덱스특별자산투자신탁(금속-파생형)종류A
  • 동일유형의 펀드분포
수익률/위험분석 더보기

기준가 변동

BM (벤치마크) : Rogers International Commodity Excess Return
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
13.05.21 753.03 1.34 +0.18 0.00 -12.66 10억 7억 753.02
13.05.20 751.69 9.13 -1.20 0.00 -12.81 10억 7억 751.69
13.05.16 760.82 6.04 -0.79 0.00 -11.75 10억 7억 760.81
13.05.15 766.86 0.84 +0.11 0.00 -11.05 10억 7억 766.85
13.05.14 766.02 6.57 -0.85 0.00 -11.15 10억 7억 766.01
기준가 변동 더보기

유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
우리다이나믹골드&오일특별자산투자...
+8.46 +25.18 +26.87 1.00 1.56 2012.07.24
유리글로벌천연가스증권자투자신탁U...
1
 -3.35 +12.01 -1.29 0.70 0.98 2009.10.15
유리글로벌천연가스증권자투자신탁U...
1
 -3.36 +11.99 -1.34 1.00 1.08 2009.10.09
유리글로벌천연가스증권자투자신탁U...
1
 -3.39 +11.87 -1.58 - 1.58 2009.10.09
유리글로벌천연가스증권자투자신탁U...
1
 -3.41 +11.81 -1.70 - 1.78 2009.10.09
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
미래에셋로저스메탈인덱스특별자산...
-0.83 -14.24 -11.90 0.80 1.35 2009.08.14
미래에셋로저스메탈인덱스특별자산...
-0.85 -14.32 -12.06 - 1.69 2009.08.14
미래에셋로저스메탈인덱스특별자산...
-0.77 -14.07 -11.57 - 0.62 2011.05.04
미래에셋로저스메탈인덱스특별자산...
-0.77 -14.07 -11.56 - 0.59 2011.04.11
유형내 펀드비교 더보기

보유내역

기준일자 : 2013.03.04
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. ETFS PLATINUM TRUST
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
WTI 금 환율 코스피 다우 기준가 전일비 등락률 BM
     
13.05.21 -0.55 -0.47 -0.64 -0.07 +0.34 753.03 1.34 +0.18 0.00
13.05.20 +0.72 +1.42 +0.03 -0.22 -0.12 751.69 9.13 -1.20 0.00
13.05.16 +0.91 -0.67 +0.26 +0.79 -0.28 760.82 6.04 -0.79 0.00
13.05.15 +0.10 -1.98 +0.45 +0.12 +0.40 766.86 0.84 +0.11 0.00
13.05.14 -1.01 -0.68 -0.31 +1.03 +0.82 766.02 6.57 -0.85 0.00
13.05.13 -0.91 -0.16 +0.64 +0.20 -0.18 772.59 5.07 -0.65 0.00
13.05.10 -0.36 -2.18 - -1.75 +0.24 777.66 12.39 +1.62 0.00
13.05.09 -0.24 -0.35 - +1.18 -0.15 765.27 5.26 -0.68 0.00
13.05.08 +1.05 +1.72 - +0.11 +0.32 770.53 0.51 +0.07 0.00
13.05.07 - - - - - 770.02 0.00 0.00 0.00
     
WTI 일별 추이
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일자 지수 등락률
13.05.21 96.18 -0.55
13.05.20 96.71 +0.72
13.05.17 96.02 +0.90
13.05.16 95.16 +0.91
13.05.15 94.3 +0.10
13.05.14 94.21 -1.01
13.05.13 95.17 -0.91
금($,온스) 일별 추이
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일자 지수 등락률
13.05.21 1377.8 -0.47
13.05.20 1384.3 +1.42
13.05.17 1364.9 -1.60
13.05.16 1387.1 -0.67
13.05.15 1396.5 -1.98
13.05.14 1424.7 -0.68
13.05.13 1434.5 -0.16
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펀드특징

이 투자신탁은 금속관련 일반상품(알루미늄, 구리, 금, 아연, 은, 납, 백금, 니켈, 주석, 팔라듐)을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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