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흥국네오신종MMF투자신탁B- 1
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,016.96
- 전일비
- 0.08
- 등락률
- +0.01%
- 1개월
- +0.25%
- 3개월
- +0.71%
- 1년
- +3.64%
- 설정후
- +7.14%
- 설정일
- 2008.04.24
- 운용사
- 흥국운용
- 설정액
- 13,606억
- 순자산
- 13,837억
- 등급
- 2등급
- 유형
- MMF
- 총보수
- 연 0.15%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- CD(91)
- 2.79
- 0.00
- 0.00%
- (11.24 장종료)
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +0.25% | +0.17% | 2 | 0.00 | 0.14 |
| 3개월 | +0.71% | +0.50% | 1 | 0.01 | 3.32 |
| 6개월 | +1.42% | +0.99% | 3 | 0.02 | 1.22 |
| 1년 | +3.64% | +2.13% | 10 | 0.15 | 1.75 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 흥국네오신종MMF투자신탁B- 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : CALL
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,016.96 | 0.08 | +0.01% | 0.01% | 0.00% | 13,606억 | 13,837억 | 1,016.96 |
| 09.11.23 | 1,016.88 | 0.25 | +0.02% | 0.02% | 2.99% | 13,587억 | 13,816억 | 1,016.88 |
| 09.11.20 | 1,016.63 | 0.08 | +0.01% | 0.01% | 2.96% | 13,230억 | 13,450억 | 1,016.63 |
| 09.11.19 | 1,016.55 | 0.09 | +0.01% | 0.01% | 2.95% | 12,972억 | 13,187억 | 1,016.55 |
| 09.11.18 | 1,016.46 | 0.08 | +0.01% | 0.01% | 2.94% | 12,983억 | 13,196억 | 1,016.46 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보MMF 2 | +21.29% | +22.15% | +22.86% | 없음 | 0.00 | 1997.10.20 | |
| 교보MMF 3 | +8.13% | +8.42% | -42.11% | 없음 | 1.30 | 1997.11.28 | |
| 교보신MMF A- 1 | +7.25% | +7.54% | +25.18% | 없음 | 0.01 | 1998.02.09 | |
| 교보신MMF C- 1 | +3.61% | +3.67% | +3.75% | 없음 | 1.30 | 1998.03.04 | |
| 현대클린개인MMF 1 | +0.27% | +0.74% | 0.00% | 없음 | 0.00 | 2009.07.08 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
-
중소기업은행 90702/91005
-
신한은행 90706/00106
-
신한은행 90708/00108
-
한국무역협회 90612/90915
-
LS전선 90122/00115
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD(91) | 국채 | 코스피 | 코스닥 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | 0.00 | -0.47 | -0.78 | -0.92 | +0.10 | 1,016.96 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.23 | 0.00 | +0.94 | -0.10 | +0.08 | -0.28 | 1,016.88 | 0.25 | +0.02 | +0.02 |
| 09.11.20 | 0.00 | +0.47 | 0.00 | +0.77 | +0.16 | 1,016.63 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.19 | 0.00 | -0.70 | +1.03 | +0.68 | +0.36 | 1,016.55 | 0.09 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.18 | 0.00 | +0.71 | +1.13 | +0.13 | -0.10 | 1,016.46 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.17 | 0.00 | -1.17 | -0.41 | -0.80 | -0.06 | 1,016.38 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.16 | 0.00 | +0.47 | +1.30 | -1.21 | -0.47 | 1,016.30 | 0.25 | +0.02 | +0.02 |
| 09.11.13 | 0.00 | -1.61 | -0.05 | -0.63 | +0.26 | 1,016.05 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.12 | 0.00 | -1.81 | -1.39 | -0.20 | -0.05 | 1,015.97 | 0.09 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.11 | 0.00 | -1.12 | +0.79 | +0.55 | -0.37 | 1,015.88 | 0.00 | 0.00 | +0.01 |
CD(91) 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.23 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.20 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.19 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.18 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.17 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.16 | 2.79 | 0.00 |
국고채권 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 4.28 | -0.47 |
| 09.11.23 | 4.3 | +0.94 |
| 09.11.20 | 4.26 | +0.47 |
| 09.11.19 | 4.24 | -0.70 |
| 09.11.18 | 4.27 | +0.71 |
| 09.11.17 | 4.24 | -1.17 |
| 09.11.16 | 4.29 | +0.47 |
펀드특징
이 투자신탁은 법인용 단기금융투자신탁으로서 주로 채권 및 어음등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 자산운용회사는 투자신탁재산을 채권 및 유동성자산에 투자하여 이자수익의 확보에 주력합니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
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- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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