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우리프런티어신종법인용MMF 1
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,007.15
- 전일비
- 0.08
- 등락률
- +0.01%
- 1개월
- +0.29%
- 3개월
- +0.74%
- 1년
- +4.03%
- 설정후
- +31.61%
- 설정일
- 2003.08.28
- 운용사
- 우리자산운용
- 설정액
- 3,726억
- 순자산
- 3,752억
- 등급
- 1등급
- 유형
- MMF
- 총보수
- 연 0.10%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- CD(91)
- 2.79
- 0.00
- 0.00%
- (11.24 장종료)
-
- 국고채권
- 4.28
- 0.02
- -0.47%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 코스닥
- 475.39
- 4.41
- -0.92%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | +0.29% | +0.17% | 1 | 0.09 | 53.18 |
| 3개월 | +0.74% | +0.50% | 1 | 0.07 | 11.93 |
| 6개월 | +1.45% | +0.99% | 1 | 0.06 | 2.42 |
| 1년 | +4.03% | +2.13% | 1 | 0.29 | 2.50 |
| 3년 | +15.71% | +12.51% | 1 | 0.21 | 0.61 |
- 우리프런티어신종법인용MMF 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : CALL
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,007.15 | 0.08 | +0.01% | 0.01% | 0.00% | 3,726억 | 3,752억 | 1,007.15 |
| 09.11.23 | 1,007.07 | 0.22 | +0.02% | 0.02% | 3.28% | 4,471억 | 4,502억 | 1,007.07 |
| 09.11.20 | 1,006.85 | 0.08 | +0.01% | 0.01% | 3.26% | 4,471억 | 4,501억 | 1,006.85 |
| 09.11.19 | 1,006.77 | 0.07 | +0.01% | 0.01% | 3.25% | 5,861억 | 5,901억 | 1,006.77 |
| 09.11.18 | 1,006.70 | 0.06 | +0.01% | 0.01% | 3.25% | 6,558억 | 6,602억 | 1,006.70 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보MMF 2 | +21.29% | +22.15% | +22.86% | 없음 | 0.00 | 1997.10.20 | |
| 교보MMF 3 | +8.13% | +8.42% | -42.11% | 없음 | 1.30 | 1997.11.28 | |
| 교보신MMF A- 1 | +7.25% | +7.54% | +25.18% | 없음 | 0.01 | 1998.02.09 | |
| 교보신MMF C- 1 | +3.61% | +3.67% | +3.75% | 없음 | 1.30 | 1998.03.04 | |
| 현대클린개인MMF 1 | +0.27% | +0.74% | 0.00% | 없음 | 0.00 | 2009.07.08 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리 펀드가 없습니다 | |||||||
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
-
신한은행(콜)
-
농협중앙회 90814/91113
-
키움닷컴증권(콜)
-
대우증권 90831/90901
-
이트레이드증권(콜)
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD(91) | 국채 | 코스피 | 코스닥 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | 0.00 | -0.47 | -0.78 | -0.92 | +0.10 | 1,007.15 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.23 | 0.00 | +0.94 | -0.10 | +0.08 | -0.28 | 1,007.07 | 0.22 | +0.02 | +0.02 |
| 09.11.20 | 0.00 | +0.47 | 0.00 | +0.77 | +0.16 | 1,006.85 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.19 | 0.00 | -0.70 | +1.03 | +0.68 | +0.36 | 1,006.77 | 0.07 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.18 | 0.00 | +0.71 | +1.13 | +0.13 | -0.10 | 1,006.70 | 0.06 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.17 | 0.00 | -1.17 | -0.41 | -0.80 | -0.06 | 1,006.64 | 0.07 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.16 | 0.00 | +0.47 | +1.30 | -1.21 | -0.47 | 1,006.57 | 0.26 | +0.03 | +0.02 |
| 09.11.13 | 0.00 | -1.61 | -0.05 | -0.63 | +0.26 | 1,006.31 | 0.09 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.12 | 0.00 | -1.81 | -1.39 | -0.20 | -0.05 | 1,006.22 | 0.08 | +0.01 | +0.01 |
| 09.11.11 | 0.00 | -1.12 | +0.79 | +0.55 | -0.37 | 1,006.14 | 0.00 | 0.00 | +0.01 |
CD(91) 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.23 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.20 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.19 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.18 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.17 | 2.79 | 0.00 |
| 09.11.16 | 2.79 | 0.00 |
국고채권 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 4.28 | -0.47 |
| 09.11.23 | 4.3 | +0.94 |
| 09.11.20 | 4.26 | +0.47 |
| 09.11.19 | 4.24 | -0.70 |
| 09.11.18 | 4.27 | +0.71 |
| 09.11.17 | 4.24 | -1.17 |
| 09.11.16 | 4.29 | +0.47 |
펀드특징
이 투자신탁은 신용등급이 우량한 채권 및 어음, 단기금융투자신탁의 수익증권, 환매조건부채권 매도 등에의 투자를 통하여 안정적인 이자수익 및 자본소득의 획득을 추구합니다.
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- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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