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신한BNPP더드림브라질증권자투자신탁 1[주식](종류A)

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브라질주식
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1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
805.12
전일비
3.41
등락률
-0.42%
1개월
+1.66%
3개월
+23.55%
1년
+165.92%
설정후
-19.49%
설정일
2008.01.29
운용사
신한BNPP
설정액
170
순자산
137
등급
3등급
유형
브라질주식
총보수
1.90%
수수료
선취 1.00%
연관지표
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +1.66% +1.37% 1 22.22 1.13
3개월 +23.55% +16.62% 1 23.61 1.17
6개월 +57.94% +24.67% 1 25.80 1.12
1년 +165.92% +82.27% 1 35.67 1.06
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 신한BNPP더드림브라질증권자투자신탁 1[주식](종류A)
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : MSCI BRAZIL
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 805.12 3.41 -0.42% 0.00% 0.00% 170억 137억 947.80
09.11.23 808.53 7.16 -0.88% -0.53% 130.22% 169억 137억 949.40
09.11.20 815.69 13.64 -1.64% -1.20% 132.26% 168억 137억 945.37
09.11.19 829.33 9.88 +1.21% 1.24% 136.14% 168억 139억 949.76
09.11.18 819.45 15.55 +1.93% 1.79% 133.33% 167억 137억 949.07
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
신한BNPP더드림브라질증권자투자신...
+1.83% +24.08% +59.31% 없음 0.00 2008.01.29
신한BNPP더드림브라질증권모투자신...
+1.80% +24.04% +59.22% 없음 0.00 2008.01.29
신한BNPP더드림브라질증권자투자신...
3
+1.66% +23.55% +57.94% 1.00 1.90 2008.01.29
신한BNPP더드림브라질증권자투자신...
+1.60% +23.37% +57.47% 없음 2.52 2008.01.29
산은삼바브라질증권모투자신탁[주식...
+1.66% +22.48% +45.18% 없음 0.00 2007.08.08
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
신한BNPP더드림브라질증권자투자신...
+1.66% +23.55% +57.94% 1.00 1.90 2008.01.29
신한BNPP더드림브라질증권자투자신...
+1.60% +23.37% +57.47% 없음 2.52 2008.01.29
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. VALE_DO_RIO_DOCE_ADR_SPONS.PF
  2. JBS
  3. PETROLEO_BRASILEIRO_ADR_PF
  4. USINAS_SIDER.MINAS_GERAIS_PF_A
  5. BANCO_BRADESCO_ADR_SPONSORED
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
브라질 다우 코스피 상해 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 0.00 0.00 -0.78 -3.45 +0.10 805.12 3.41 -0.42 0.00
09.11.23 +0.73 +1.29 -0.10 +0.92 -0.28 808.53 7.16 -0.88 -0.53
09.11.20 0.00 -0.14 0.00 -0.37 +0.16 815.69 13.64 -1.64 -1.20
09.11.19 -0.28 -0.90 +1.03 +0.53 +0.36 829.33 9.88 +1.21 +1.24
09.11.18 -1.32 -0.11 +1.13 +0.62 -0.10 819.45 15.55 +1.93 +1.79
09.11.17 +1.17 +0.29 -0.41 +0.24 -0.06 803.90 14.40 +1.82 +1.25
09.11.16 +1.99 +1.33 +1.30 +2.74 -0.47 789.50 26.70 -3.27 -2.89
09.11.13 +1.36 +0.72 -0.05 +0.46 +0.26 816.20 3.71 -0.45 +0.27
09.11.12 -2.99 -0.91 -1.39 -0.07 -0.05 819.91 5.87 -0.71 +0.18
09.11.11 +0.19 +0.43 +0.79 -0.11 -0.37 825.78 0.00 0.00 +2.51
     
브라질증시 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.23 66809.4 +0.73
09.11.19 66327.28 -0.28
09.11.18 66515.66 -1.32
09.11.17 67405.98 +1.17
09.11.16 66627.1 +1.99
09.11.13 65325.63 +1.36
09.11.12 64447.93 -2.99
다우존스 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.23 10450.95 +1.29
09.11.20 10318.16 -0.14
09.11.19 10332.44 -0.90
09.11.18 10426.31 -0.11
09.11.17 10437.42 +0.29
09.11.16 10406.96 +1.33
09.11.13 10270.47 +0.72
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펀드특징

이 투자신탁은 SH 더드림 브라질 주식 모투자신탁에 투자합니다. 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 HSBC Bank Brasil S. A. -Banco M?ltiplo가 담당합니다. 이 투자신탁은 해외투자 포지션의 USD 환산액 기준 80% 이상에 대해 원/USD 환헤지를 하고 USD 대비 브라질 헤알화에 대해서는 헤지를 하지 않습니다.

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