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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 513.36
- 전일비
- 2.17
- 등락률
- -0.42%
- 1개월
- -1.91%
- 3개월
- +9.20%
- 1년
- +26.68%
- 설정후
- -34.04%
- 설정일
- 2006.05.11
- 운용사
- 신한BNPP
- 설정액
- 335억
- 순자산
- 172억
- 등급
- 2등급
- 유형
- 글로벌리츠재간접
- 총보수
- 연 1.88%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 니케이
- 9,401.58
- 96.10
- -1.01%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.13
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -1.91% | +0.77% | 73 | 20.49 | 1.03 |
| 3개월 | +9.20% | +11.90% | 42 | 22.90 | 0.91 |
| 6개월 | +30.15% | +37.14% | 63 | 21.90 | 0.74 |
| 1년 | +26.68% | +65.95% | 73 | 31.40 | 0.74 |
| 3년 | -43.67% | -32.32% | 1 | 29.08 | 0.77 |
- 신한BNPP탑스글로벌리츠부동산투자신탁 1[재간접형](종류A)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : DWGRTT 90%
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 513.36 | 2.17 | -0.42% | -0.84% | 0.00% | 335억 | 172억 | 574.42 |
| 09.11.23 | 515.53 | 8.57 | -1.64% | -2.15% | 15.85% | 335억 | 173억 | 576.64 |
| 09.11.20 | 524.10 | 1.57 | +0.30% | 1.24% | 17.78% | 336억 | 176억 | 584.23 |
| 09.11.19 | 522.53 | 0.04 | +0.01% | -1.46% | 17.42% | 336억 | 175억 | 582.20 |
| 09.11.18 | 522.49 | 1.78 | +0.34% | 1.76% | 17.41% | 336억 | 176억 | 581.34 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화라살글로벌리츠재간접 1(모) | +1.74% | +12.19% | +34.49% | 없음 | 0.00 | 2006.03.28 | |
| 한화라살글로벌리츠재간접 1(W) | +1.65% | +11.92% | +33.85% | 없음 | 1.00 | 2006.09.18 | |
| 한화라살글로벌리츠재간접 1(F) | +1.64% | +11.90% | +33.80% | 없음 | 1.10 | 2007.02.28 | |
| 한화라살글로벌리츠재간접 1(A-2) | +1.61% | +11.80% | +33.55% | 없음 | 1.50 | 2006.10.26 | |
| 한화라살글로벌리츠재간접 1(B) | 4 |
+1.61% | +11.79% | +33.53% | 1.00 | 1.50 | 2006.03.30 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한BNPP탑스글로벌리츠부동산투자... | -1.91% | +9.20% | +30.15% | 1.00 | 1.88 | 2006.05.11 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
Westfield Group
-
CFS Retail Property
-
STOCKLAND TRUST GRP
-
DEXUS PROPERTY GROUP
-
Goodman Group
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 다우 | 니케이 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -0.78 | 0.00 | -1.01 | -3.45 | +0.10 | 513.36 | 2.17 | -0.42 | -0.84 |
| 09.11.23 | -0.10 | +1.29 | 0.00 | +0.92 | -0.28 | 515.53 | 8.57 | -1.64 | -2.15 |
| 09.11.20 | 0.00 | -0.14 | -0.54 | -0.37 | +0.16 | 524.10 | 1.57 | +0.30 | +1.24 |
| 09.11.19 | +1.03 | -0.90 | -1.32 | +0.53 | +0.36 | 522.53 | 0.04 | +0.01 | -1.46 |
| 09.11.18 | +1.13 | -0.11 | -0.55 | +0.62 | -0.10 | 522.49 | 1.78 | +0.34 | +1.76 |
| 09.11.17 | -0.41 | +0.29 | -0.63 | +0.24 | -0.06 | 520.71 | 3.52 | +0.68 | +1.00 |
| 09.11.16 | +1.30 | +1.33 | +0.21 | +2.74 | -0.47 | 517.19 | 3.65 | -0.70 | -1.01 |
| 09.11.13 | -0.05 | +0.72 | -0.35 | +0.46 | +0.26 | 520.84 | 1.57 | +0.30 | +1.87 |
| 09.11.12 | -1.39 | -0.91 | -0.68 | -0.07 | -0.05 | 519.27 | 9.04 | +1.77 | -0.59 |
| 09.11.11 | +0.79 | +0.43 | +0.01 | -0.11 | -0.37 | 510.23 | 0.00 | 0.00 | +3.33 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1606.42 | -0.78 |
| 09.11.23 | 1619.05 | -0.10 |
| 09.11.20 | 1620.6 | 0.00 |
| 09.11.19 | 1620.54 | +1.03 |
| 09.11.18 | 1603.97 | +1.13 |
| 09.11.17 | 1585.98 | -0.41 |
| 09.11.16 | 1592.47 | +1.30 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁은 상장되었거나 상장이 예정된 부동산관련 해외 간접투자증권 및 주요사업이 부동산과 관련된 해외법인 등이 발행한 해외증권(또는 증서)에 중장기적으로 투자하여 투자자산의 가치를 증대시키는 것을 주요 목적으로 하는 재간접투자신탁입니다. 해외 유가증권 투자는 맥쿼리에셋매니지먼트리미티드에 위탁운용하고, 환헤지는 실시할 계획입니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
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- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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