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신한BNPP탑스글로벌리츠부동산투자신탁 1[재간접형]

해외부동산형
>
글로벌리츠재간접
|
부동산
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
539.13
전일비
2.24
등락률
-0.41%
1개월
-1.74%
3개월
+9.72%
1년
+29.03%
설정후
-29.44%
설정일
2006.05.11
운용사
신한BNPP
설정액
320억
순자산
172억
등급
등급
유형
글로벌리츠재간접
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 다우존스
    10,450.95
    132.79
    +1.29%
    (11.23 장종료)
  • 니케이
    9,401.58
    96.10
    -1.01%
    (11.24 장종료)
  • 중국상해
    3,223.53
    115.13
    -3.45%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 -1.74% +0.77% 0 20.42 1.02
3개월 +9.72% +11.90% 0 22.85 0.91
6개월 +31.32% +37.14% 0 21.85 0.74
1년 +29.03% +65.95% 0 31.34 0.74
3년 -40.35% -32.32% 0 29.01 0.77
  • 신한BNPP탑스글로벌리츠부동산투자신탁 1[재간접형]
  • 동일유형의 펀드분포
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기준가 변동

BM (벤치마크) : DWGRTT 90%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 539.13 2.24 -0.41% -0.84% 0.00% 320억 172억 600.81
09.11.23 541.37 8.92 -1.62% -2.15% 17.77% 320억 173억 603.10
09.11.20 550.29 1.68 +0.31% 1.24% 19.71% 320억 176억 610.99
09.11.19 548.61 0.07 +0.01% -1.46% 19.34% 320억 176억 608.82
09.11.18 548.54 1.90 +0.35% 1.76% 19.33% 320억 176억 607.89
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
한화라살글로벌리츠재간접 1(모)
+1.74% +12.19% +34.49% 없음 0.00 2006.03.28
한화라살글로벌리츠재간접 1(W)
+1.65% +11.92% +33.85% 없음 1.00 2006.09.18
한화라살글로벌리츠재간접 1(F)
+1.64% +11.90% +33.80% 없음 1.10 2007.02.28
한화라살글로벌리츠재간접 1(A-2)
+1.61% +11.80% +33.55% 없음 1.50 2006.10.26
한화라살글로벌리츠재간접 1(B)
4
 +1.61% +11.79% +33.53% 1.00 1.50 2006.03.30
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
  1. Westfield Group
  2. CFS Retail Property
  3. STOCKLAND TRUST GRP
  4. DEXUS PROPERTY GROUP
  5. Goodman Group
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
코스피 다우 니케이 상해 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.78 0.00 -1.01 -3.45 +0.10 539.13 2.24 -0.41 -0.84
09.11.23 -0.10 +1.29 0.00 +0.92 -0.28 541.37 8.92 -1.62 -2.15
09.11.20 0.00 -0.14 -0.54 -0.37 +0.16 550.29 1.68 +0.31 +1.24
09.11.19 +1.03 -0.90 -1.32 +0.53 +0.36 548.61 0.07 +0.01 -1.46
09.11.18 +1.13 -0.11 -0.55 +0.62 -0.10 548.54 1.90 +0.35 +1.76
09.11.17 -0.41 +0.29 -0.63 +0.24 -0.06 546.64 3.72 +0.69 +1.00
09.11.16 +1.30 +1.33 +0.21 +2.74 -0.47 542.92 3.75 -0.69 -1.01
09.11.13 -0.05 +0.72 -0.35 +0.46 +0.26 546.67 1.68 +0.31 +1.87
09.11.12 -1.39 -0.91 -0.68 -0.07 -0.05 544.99 9.51 +1.78 -0.59
09.11.11 +0.79 +0.43 +0.01 -0.11 -0.37 535.48 0.00 0.00 +3.33
     
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
다우존스 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.23 10450.95 +1.29
09.11.20 10318.16 -0.14
09.11.19 10332.44 -0.90
09.11.18 10426.31 -0.11
09.11.17 10437.42 +0.29
09.11.16 10406.96 +1.33
09.11.13 10270.47 +0.72
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펀드특징

이 투자신탁은 상장되었거나 상장이 예정된 부동산관련 해외 간접투자증권 및 주요사업이 부동산과 관련된 해외법인 등이 발행한 해외증권(또는 증서)에 중장기적으로 투자하여 투자자산의 가치를 증대시키는 것을 주요 목적으로 하는 재간접투자신탁입니다. 해외 유가증권 투자는 맥쿼리에셋매니지먼트리미티드에 위탁운용하고, 환헤지는 실시할 계획입니다.

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