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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 447.27
- 전일비
- 3.60
- 등락률
- -0.80%
- 1개월
- -0.40%
- 3개월
- +36.53%
- 1년
- +92.82%
- 설정후
- -36.59%
- 설정일
- 2007.05.21
- 운용사
- 우리자산운용
- 설정액
- 1,509억
- 순자산
- 675억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 러시아주식
- 총보수
- 연 2.86%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 러시아증시
- 1,437.19
- 29.58
- -2.02%
- (11.24 11:49)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.40% | -4.00% | 53 | 30.84 | 1.08 |
| 3개월 | +36.53% | +24.34% | 17 | 25.94 | 0.99 |
| 6개월 | +45.55% | +26.46% | 17 | 30.28 | 0.78 |
| 1년 | +92.82% | +109.47% | 100 | 38.26 | 0.73 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 우리러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]Class C 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI RUSSIA
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 447.27 | 3.60 | -0.80% | -0.58% | 0.00% | 1,509억 | 675억 | 1,048.28 |
| 09.11.23 | 450.87 | 8.14 | -1.77% | -2.53% | 114.28% | 1,511억 | 681억 | 1,048.26 |
| 09.11.20 | 459.01 | 0.34 | +0.07% | 0.75% | 118.15% | 1,521억 | 698억 | 1,048.67 |
| 09.11.19 | 458.67 | 2.08 | -0.45% | -0.73% | 117.99% | 1,522억 | 698억 | 1,048.77 |
| 09.11.18 | 460.75 | 17.13 | +3.86% | 4.58% | 118.98% | 1,522억 | 701억 | 1,048.58 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.25% | +37.06% | +46.76% | 없음 | 1.08 | 2007.07.10 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | 3 |
-0.31% | +36.82% | +46.22% | 1.00 | 1.86 | 2007.05.21 |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.35% | +36.69% | +45.92% | 없음 | 0.00 | 2007.05.21 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.37% | +36.63% | +45.78% | 없음 | 2.50 | 2007.11.23 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.38% | +36.58% | +45.67% | 없음 | 2.68 | 2007.09.27 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.31% | +36.82% | +46.22% | 1.00 | 1.86 | 2007.05.21 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.40% | +36.53% | +45.55% | 없음 | 2.86 | 2007.05.21 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.25% | +37.06% | +46.76% | 없음 | 1.08 | 2007.07.10 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.38% | +36.58% | +45.67% | 없음 | 2.68 | 2007.09.27 | |
| 우리러시아익스플로러증권투자신탁 ... | -0.37% | +36.63% | +45.78% | 없음 | 2.50 | 2007.11.23 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
OAO GAZPROM ADR (REG S)
-
LUKOIL HOLDING
-
SBERBANK OAO
-
Mobile Telesys
-
URALKALIY -SPONS REGS GDR
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -2.03 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 447.27 | 3.60 | -0.80 | -0.58 |
| 09.11.23 | +2.11 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 450.87 | 8.14 | -1.77 | -2.53 |
| 09.11.20 | -1.13 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 459.01 | 0.34 | +0.07 | +0.75 |
| 09.11.19 | -2.27 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 458.67 | 2.08 | -0.45 | -0.73 |
| 09.11.18 | +0.94 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 460.75 | 17.13 | +3.86 | +4.58 |
| 09.11.17 | -0.61 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 443.62 | 0.04 | +0.01 | -0.27 |
| 09.11.16 | +4.39 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 443.58 | 4.70 | -1.05 | -0.53 |
| 09.11.13 | -0.41 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 448.28 | 0.56 | +0.13 | -0.74 |
| 09.11.12 | -0.64 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 447.72 | 6.16 | +1.40 | +1.28 |
| 09.11.11 | -0.18 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 441.56 | 0.00 | 0.00 | +4.84 |
러시아증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1437.19 | -2.02 |
| 09.11.23 | 1466.77 | +2.11 |
| 09.11.20 | 1436.44 | -1.13 |
| 09.11.19 | 1452.8 | -2.27 |
| 09.11.18 | 1486.62 | +0.94 |
| 09.11.17 | 1472.76 | -0.61 |
| 09.11.16 | 1481.82 | +4.39 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁의 목적은 신탁재산의 대부분을 해외 주식등에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것입니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 한편, 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 외국통화 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
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- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
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- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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