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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 477.36
- 전일비
- 0.13
- 등락률
- -0.03%
- 1개월
- -7.31%
- 3개월
- -10.27%
- 1년
- +1.46%
- 설정후
- -52.26%
- 설정일
- 2007.03.05
- 운용사
- 우리자산운용
- 설정액
- 114억
- 순자산
- 54억
- 등급
- 1등급
- 유형
- 일본주식
- 총보수
- 연 2.50%
- 수수료
- 선취 0.00%
연관지표
-
- 니케이
- 9,401.58
- 96.10
- -1.01%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -7.31% | -8.46% | 34 | 6.38 | 0.98 |
| 3개월 | -10.27% | -12.13% | 43 | 10.40 | 0.54 |
| 6개월 | -2.95% | -0.81% | 30 | 13.21 | 0.65 |
| 1년 | +1.46% | +5.71% | 41 | 13.36 | 0.61 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 우리일본SmallCap증권투자신탁 1[주식]Class C 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI JAPAN SMALL CAP
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 477.36 | 0.13 | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 114억 | 54억 | 1,099.50 |
| 09.11.23 | 477.49 | 2.65 | +0.56% | 0.79% | -2.66% | 114억 | 54억 | 1,099.80 |
| 09.11.20 | 474.84 | 2.18 | -0.46% | -0.60% | -3.20% | 114억 | 54억 | 1,099.54 |
| 09.11.19 | 477.02 | 2.40 | -0.50% | -0.81% | -2.75% | 114억 | 55억 | 1,099.39 |
| 09.11.18 | 479.42 | 5.00 | -1.03% | -1.39% | -2.26% | 114억 | 55억 | 1,099.47 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋맵스오퍼튜니티재팬인덱스... | -6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 0.61 | 2006.04.19 | |
| FT재팬증권자투자신탁(F)(주식) | -1.13% | -0.37% | +4.27% | 없음 | 1.00 | 2007.07.18 | |
| 미래에셋재팬컨슈머증권투자신탁 1(... | -4.44% | -5.46% | +0.76% | 없음 | 0.00 | 2007.04.09 | |
| 미래에셋재팬컨슈머증권투자신탁 1(... | -4.58% | -5.87% | -0.10% | 1.00 | 1.67 | 2007.04.09 | |
| 미래에셋재팬컨슈머증권투자신탁 1(... | -4.64% | -6.04% | -0.45% | 없음 | 2.35 | 2007.04.09 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리일본SmallCap증권투자신탁 1[주... | -7.31% | -10.27% | -2.95% | 없음 | 2.50 | 2007.03.05 | |
| 우리일본Small Cap증권투자신탁 1[... | -7.25% | -10.11% | -2.64% | 1.00 | 1.86 | 2007.03.08 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
SAGAMI RAILWAY CO LTD
-
FUJI OIL CO LTD
-
FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD
-
CIRCLE K SUNKUS CO LTD
-
NIPPON FLOUR MILLS CO LTD
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니케이 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -1.01 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 477.36 | 0.13 | -0.03 | 0.00 |
| 09.11.23 | 0.00 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 477.49 | 2.65 | +0.56 | +0.79 |
| 09.11.20 | -0.54 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 474.84 | 2.18 | -0.46 | -0.60 |
| 09.11.19 | -1.32 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 477.02 | 2.40 | -0.50 | -0.81 |
| 09.11.18 | -0.55 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 479.42 | 5.00 | -1.03 | -1.39 |
| 09.11.17 | -0.63 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 484.42 | 5.00 | -1.02 | -0.95 |
| 09.11.16 | +0.21 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 489.42 | 1.33 | -0.27 | -0.13 |
| 09.11.13 | -0.35 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 490.75 | 5.96 | -1.20 | -1.57 |
| 09.11.12 | -0.68 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 496.71 | 2.76 | -0.55 | -0.61 |
| 09.11.11 | +0.01 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 499.47 | 0.00 | 0.00 | +0.08 |
니케이 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 9401.58 | -1.01 |
| 09.11.20 | 9497.68 | -0.54 |
| 09.11.19 | 9549.47 | -1.32 |
| 09.11.18 | 9676.8 | -0.55 |
| 09.11.17 | 9729.93 | -0.63 |
| 09.11.16 | 9791.18 | +0.21 |
| 09.11.13 | 9770.31 | -0.35 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁의 목적은 신탁재산의 대부분을 해외 주식에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것입니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 한편, 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 외국통화 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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