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1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 580.97
- 전일비
- 3.69
- 등락률
- -0.63%
- 1개월
- -1.66%
- 3개월
- +29.75%
- 1년
- +78.12%
- 설정후
- -24.43%
- 설정일
- 2006.10.16
- 운용사
- 우리자산운용
- 설정액
- 2,665억
- 순자산
- 1,549억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 유럽신흥국주식
- 총보수
- 연 2.01%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 러시아증시
- 1,436.88
- 29.89
- -2.04%
- (11.24 11:54)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 중국상해
- 3,223.53
- 115.14
- -3.45%
- (11.24 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -1.66% | -3.44% | 1 | 29.67 | 1.27 |
| 3개월 | +29.75% | +19.86% | 1 | 24.76 | 1.17 |
| 6개월 | +40.82% | +26.19% | 1 | 28.94 | 0.91 |
| 1년 | +78.12% | +91.87% | 55 | 37.81 | 0.90 |
| 3년 | -24.29% | -30.44% | 1 | 38.28 | 0.85 |
- 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[주식]Class A 1
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : MSCI EM Eastern Europe LC
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 580.97 | 3.69 | -0.63% | -0.28% | 0.00% | 2,665억 | 1,549억 | 1,080.31 |
| 09.11.23 | 584.66 | 12.42 | -2.08% | -2.40% | 67.06% | 2,669억 | 1,560억 | 1,081.07 |
| 09.11.20 | 597.08 | 0.13 | +0.02% | 0.31% | 70.61% | 2,676억 | 1,598억 | 1,081.55 |
| 09.11.19 | 596.95 | 3.17 | -0.53% | -0.63% | 70.58% | 2,679억 | 1,599억 | 1,081.23 |
| 09.11.18 | 600.12 | 20.97 | +3.62% | 3.91% | 71.48% | 2,680억 | 1,608억 | 1,081.70 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.58% | +29.99% | +41.42% | 없음 | 1.11 | 2006.10.30 | |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | 3 |
-1.66% | +29.75% | +40.82% | 1.00 | 2.01 | 2006.10.16 |
| 우리EasternEurope증권투자신탁 1[... | -1.67% | +29.71% | +40.71% | 없음 | 0.00 | 2006.10.16 | |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | 3 |
-1.70% | +29.61% | +40.49% | 없음 | 2.51 | 2006.10.16 |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.71% | +29.57% | +40.38% | 없음 | 2.68 | 2007.09.19 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.66% | +29.75% | +40.82% | 1.00 | 2.01 | 2006.10.16 | |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.72% | +29.53% | +40.26% | 없음 | 2.86 | 2006.10.16 | |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.70% | +29.61% | +40.49% | 없음 | 2.51 | 2006.10.16 | |
| 우리Eastern Europe증권투자신탁 1[... | -1.58% | +29.99% | +41.42% | 없음 | 1.11 | 2006.10.30 | |
| 우리CS Eastern Europe주식Class C2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 없음 | 2.66 | 2007.01.29 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
상위 보유 주식
-
OAO GAZPROM ADR (REG S)
-
LUKOIL-SPON ADR
-
SBERBANK OAO
-
Mobile Telesys
-
OTP BANK GDRS
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 다우 | 코스피 | 상해 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | -2.05 | 0.00 | -0.78 | -3.45 | +0.10 | 580.97 | 3.69 | -0.63 | -0.28 |
| 09.11.23 | +2.11 | +1.29 | -0.10 | +0.92 | -0.28 | 584.66 | 12.42 | -2.08 | -2.40 |
| 09.11.20 | -1.13 | -0.14 | 0.00 | -0.37 | +0.16 | 597.08 | 0.13 | +0.02 | +0.31 |
| 09.11.19 | -2.27 | -0.90 | +1.03 | +0.53 | +0.36 | 596.95 | 3.17 | -0.53 | -0.63 |
| 09.11.18 | +0.94 | -0.11 | +1.13 | +0.62 | -0.10 | 600.12 | 20.97 | +3.62 | +3.91 |
| 09.11.17 | -0.61 | +0.29 | -0.41 | +0.24 | -0.06 | 579.15 | 0.63 | -0.11 | -0.64 |
| 09.11.16 | +4.39 | +1.33 | +1.30 | +2.74 | -0.47 | 579.78 | 5.24 | -0.90 | -0.25 |
| 09.11.13 | -0.41 | +0.72 | -0.05 | +0.46 | +0.26 | 585.02 | 2.04 | +0.35 | -0.36 |
| 09.11.12 | -0.64 | -0.91 | -1.39 | -0.07 | -0.05 | 582.98 | 6.38 | +1.11 | +1.12 |
| 09.11.11 | -0.18 | +0.43 | +0.79 | -0.11 | -0.37 | 576.60 | 0.00 | 0.00 | +4.40 |
러시아증시 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.24 | 1436.88 | -2.04 |
| 09.11.23 | 1466.77 | +2.11 |
| 09.11.20 | 1436.44 | -1.13 |
| 09.11.19 | 1452.8 | -2.27 |
| 09.11.18 | 1486.62 | +0.94 |
| 09.11.17 | 1472.76 | -0.61 |
| 09.11.16 | 1481.82 | +4.39 |
다우존스 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 10450.95 | +1.29 |
| 09.11.20 | 10318.16 | -0.14 |
| 09.11.19 | 10332.44 | -0.90 |
| 09.11.18 | 10426.31 | -0.11 |
| 09.11.17 | 10437.42 | +0.29 |
| 09.11.16 | 10406.96 | +1.33 |
| 09.11.13 | 10270.47 | +0.72 |
펀드특징
이 투자신탁의 투자목적은 해외 주식에 간접투자재산의 60% 이상을 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것입니다. 이 투자신탁은 동유럽 국가에 소재한 회사 및 동유럽 국가에서 주로 사업을 영위하는 회사들이 발행한 주식에 신탁재산의 60%이상을 투자하며, 기타 한국통화표시자산에의 투자는 채권에 신탁재산의 40%이하 등으로 투자할 계획입니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
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펀드랭킹
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- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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