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동양분리과세고수익고위험증권투자신탁D 1- 1(채권)

채권형
>
하이일드채권
1개월 차트
1개월 차트
3개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
6개월 차트
1년 차트
1년 차트
기준가
1,055.21
전일비
0.01
등락률
-0.00%
1개월
+0.82%
3개월
+2.14%
1년
0.00%
설정후
+5.52%
설정일
2009.03.20
운용사
동양운용
설정액
142억
순자산
150억
등급
등급
유형
하이일드채권
총보수
연 0.00%
수수료
선취 0.00%
연관지표
  • 국고채권
    4.28
    0.02
    -0.47%
    (11.24 장종료)
  • 코스피
    1,606.42
    12.63
    -0.78%
    (11.24 장종료)
  • 코스닥
    475.39
    4.41
    -0.92%
    (11.24 장종료)
  • CD(91)
    2.79
    0.00
    0.00%
    (11.24 장종료)
  • 원/달러
    1,156.80
    1.10
    +0.10%
    (11.24 장종료)
추이보기 다음 연관지표
2009.11.24 기준 My펀드 등록

수익률 위험 분포

2009.11.23 기준
수익률/위험분석 표
기간 수익 BM %순위 표준편차 시장민감도
1개월 +0.82% +1.58% 0 0.33 0.10
3개월 +2.14% +3.12% 0 0.55 0.32
6개월 +3.31% +4.30% 0 1.07 0.63
1년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
3년 0.00% 0.00% 0 0.00 0.00
  • 동양분리과세고수익고위험증권투자신탁D 1- 1(채권)
  • 동일유형의 펀드분포
수익률/위험분석 더보기

기준가 변동

BM (벤치마크) : 회사채BBB(공모무보증)02Y 90%
기준가 변동 표
일자 기준가 전일비 등락률 BM 년초이후 설정액 순자산액 과표기준가
   
09.11.24 1,055.21 0.01 -0.00% -0.02% 0.00% 142억 150억 1,055.21
09.11.23 1,055.22 0.38 +0.04% 0.04% 0.00% 134억 142억 1,055.22
09.11.20 1,054.84 0.20 +0.02% 0.04% 0.00% 130억 138억 1,054.84
09.11.19 1,054.64 0.18 +0.02% 0.03% 0.00% 130억 137억 1,054.64
09.11.18 1,054.46 0.34 +0.03% 0.10% 0.00% 126억 133억 1,054.46
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유형내 펀드비교

3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
동양분리과세고수익고위험증권투자...
+0.92% +2.28% +3.25% 없음 0.00 2009.03.20
동양분리과세고수익고위험증권투자...
+0.88% +2.17% +3.01% 없음 0.48 2009.03.20
동양분리과세고수익고위험증권투자...
+0.82% +2.14% +3.31% 없음 0.00 2009.03.20
동양분리과세고수익고위험증권투자...
+0.83% +2.09% +3.34% 없음 0.00 2008.01.28
동양분리과세고수익고위험증권투자...
+0.87% +2.05% +3.16% 없음 0.00 2008.05.09
패밀리 펀드
펀드명 1년 등급 1개월 3개월 6개월 선취 총보수 설정일
패밀리 펀드가 없습니다
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보유내역

기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
  1. 동양캐피탈 90420/00319
  2. 동양레저 90420/00319
  3. 동양파이낸셜(주) 90312/90914
  4. 동양캐피탈 90527/91126
  5. 예금잔고
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연관지표

일별 등락 비교
연관지표 비교 표
일자 연관지표등락률(%) 펀드 수익률변동
국채 코스피 코스닥 CD(91) 환율 기준가 전일비 등락률 BM
     
09.11.24 -0.47 -0.78 -0.92 0.00 +0.10 1,055.21 0.01 -0.00 -0.02
09.11.23 +0.94 -0.10 +0.08 0.00 -0.28 1,055.22 0.38 +0.04 +0.04
09.11.20 +0.47 0.00 +0.77 0.00 +0.16 1,054.84 0.20 +0.02 +0.04
09.11.19 -0.70 +1.03 +0.68 0.00 +0.36 1,054.64 0.18 +0.02 +0.03
09.11.18 +0.71 +1.13 +0.13 0.00 -0.10 1,054.46 0.34 +0.03 +0.10
09.11.17 -1.17 -0.41 -0.80 0.00 -0.06 1,054.12 0.38 +0.04 +0.05
09.11.16 +0.47 +1.30 -1.21 0.00 -0.47 1,053.74 0.80 +0.08 +0.17
09.11.13 -1.61 -0.05 -0.63 0.00 +0.26 1,052.94 0.29 +0.03 +0.13
09.11.12 -1.81 -1.39 -0.20 0.00 -0.05 1,052.65 0.29 +0.03 +0.15
09.11.11 -1.12 +0.79 +0.55 0.00 -0.37 1,052.36 0.00 0.00 +0.08
     
국고채권 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 4.28 -0.47
09.11.23 4.3 +0.94
09.11.20 4.26 +0.47
09.11.19 4.24 -0.70
09.11.18 4.27 +0.71
09.11.17 4.24 -1.17
09.11.16 4.29 +0.47
코스피 일별 추이
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일자 지수 등락률
09.11.24 1606.42 -0.78
09.11.23 1619.05 -0.10
09.11.20 1620.6 0.00
09.11.19 1620.54 +1.03
09.11.18 1603.97 +1.13
09.11.17 1585.98 -0.41
09.11.16 1592.47 +1.30
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펀드특징

이 투자신탁은 “채권”을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하며, 특히 투자적격등급 이하의 채권 및 어음과 후순위채권 등 고수익고위험 채권 및 어음에도 투자하여 고수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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