삼성코리아집중분할매수증권투자신탁 1[주식혼합]_A
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 948.65
- 전일비
- 0.93
- 등락률
- -0.10%
- 1개월
- -4.81%
- 3개월
- -2.80%
- 1년
- +1.05%
- 설정후
- -5.14%
- 설정일
- 2011.06.09
- 운용사
- 삼성운용
- 설정액
- 217억
- 순자산
- 206억
- 등급
- 3등급
- 유형
- 일반주식
- 총보수
- 연 1.08%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- 코스피
- 1,900.62
- 17.52
- +0.93%
- (06.18 장종료)
-
- 코스닥
- 534.26
- 9.76
- +1.86%
- (06.18 장종료)
-
- 국고채권
- 2.81
- 0.00
- 0.00%
- (06.18 장종료)
-
- 다우존스
- 15,179.85
- 109.67
- +0.73%
- (06.17 장종료)
-
- 원/달러
- 1,130.55
- 3.23
- +0.29%
- (06.18 장종료)
수익률 위험 분포
2013.06.17 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -4.81 | -5.26 | 44 | 18.36 | 0.72 |
| 3개월 | -2.80 | -5.93 | 10 | 15.52 | 0.71 |
| 6개월 | -3.68 | -7.26 | 37 | 12.63 | 0.72 |
| 1년 | +1.05 | -0.49 | 47 | 11.88 | 0.65 |
| 3년 | - | - | - | - | - |
- 삼성코리아집중분할매수증권투자신탁 1[주식혼합]_A
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : KOSPI200
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.18 | 948.65 | 0.93 | -0.10 | -0.24 | - | 217억 | 206억 | 1,002.88 |
| 13.06.17 | 949.58 | 0.78 | +0.08 | 0.36 | -4.55 | 217억 | 206억 | 1,002.90 |
| 13.06.14 | 948.80 | 7.77 | -0.81 | -1.61 | -4.63 | 217억 | 206억 | 1,002.98 |
| 13.06.13 | 956.57 | 0.02 | 0.00 | -0.68 | -3.85 | 217억 | 208억 | 1,003.02 |
| 13.06.12 | 956.55 | 1.36 | -0.14 | -0.80 | -3.85 | 217억 | 208억 | 1,003.04 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국밸류10년투자장기주택마련증권... | 1 |
-2.96 | +4.75 | +13.00 | 1.00 | 1.47 | 2008.05.16 |
| 한국밸류10년투자장기주택마련증권... | 1 |
-2.99 | +4.65 | +12.77 | - | 1.79 | 2008.05.16 |
| 미래에셋엄브렐러가치주증권전환형... | 1 |
-4.86 | +4.26 | +7.32 | - | 0.70 | 2007.11.14 |
| 신영마라톤증권투자신탁A 1(주식) | 1 |
-1.87 | +4.16 | +8.42 | 1.00 | 1.70 | 2005.12.09 |
| 한국밸류10년투자어린이증권투자신... | 1 |
-2.77 | +2.80 | +13.18 | - | 1.05 | 2011.05.23 |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성코리아집중분할매수증권투자신... | -4.81 | -2.80 | -3.68 | 1.00 | 1.08 | 2011.06.09 | |
보유내역
기준일자 : 2013.04.01
보유내역 비중
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 코스닥 | 국채 | 다우 | 환율 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 13.06.18 | +0.93 | +1.86 | 0.00 | - | +0.29 | 948.65 | 0.93 | -0.10 | -0.24 |
| 13.06.17 | -0.32 | -2.15 | +1.81 | +0.73 | +0.01 | 949.58 | 0.78 | +0.08 | +0.36 |
| 13.06.14 | +0.35 | -0.88 | -2.13 | -0.70 | -0.19 | 948.80 | 7.77 | -0.81 | -1.61 |
| 13.06.13 | -1.42 | -0.98 | -2.08 | +1.21 | +0.13 | 956.57 | 0.02 | +0.00 | -0.68 |
| 13.06.12 | -0.56 | -0.30 | +2.86 | -0.84 | -0.42 | 956.55 | 1.36 | -0.14 | -0.80 |
| 13.06.11 | -0.62 | +0.16 | +0.36 | -0.76 | +0.48 | 957.91 | 14.55 | +1.54 | +0.40 |
| 13.06.10 | +0.46 | +2.10 | +0.72 | -0.06 | +0.90 | 943.36 | 15.47 | -1.61 | -2.07 |
| 13.06.07 | -1.80 | -2.43 | -1.42 | +1.38 | -0.15 | 958.83 | 12.35 | -1.27 | -1.55 |
| 13.06.05 | -1.52 | -2.22 | +1.08 | -1.43 | - | 971.18 | 9.84 | -1.00 | +0.10 |
| 13.06.04 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | -0.50 | - | 981.02 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
코스피 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.18 | 1900.62 | +0.93 |
| 13.06.17 | 1883.1 | -0.32 |
| 13.06.14 | 1889.24 | +0.35 |
| 13.06.13 | 1882.73 | -1.42 |
| 13.06.12 | 1909.91 | -0.56 |
| 13.06.11 | 1920.68 | -0.62 |
| 13.06.10 | 1932.7 | +0.46 |
코스닥 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 13.06.18 | 534.26 | +1.86 |
| 13.06.17 | 524.5 | -2.15 |
| 13.06.14 | 536.04 | -0.88 |
| 13.06.13 | 540.82 | -0.98 |
| 13.06.12 | 546.2 | -0.30 |
| 13.06.11 | 547.87 | +0.16 |
| 13.06.10 | 547.0 | +2.10 |
펀드특징
가. 이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 그 신탁재산을 주식 및 채권 등에 분산투자하되, 주로 주식에 투자하는 증권투자신탁[주식혼합]입니다. 다만, 최초설정일로부터 3개월 경과후에는 신탁재산의 대부분을 주식에 투자하는 증권투자신탁[주식]의 형태로 운용할 계획입니다. 나. 이 투자신탁은 최초설정일로부터 1개월 이내에 투자신탁 자산총액의 40%~60% 수준으로 주식에 투자하고 최초설정일로부터 1개월이 경과한 시점부터 이후 2개월 동안에 매월 자산총액의 10%~40% 수준으로 분할매수하여 투자대상자산의 가격상승등에 따른 수익을 추구합니다. 다. 비교지수(1) 최초설정일로부터 3개월까지 : KOSPI × 75% + CD 3개월 × 25%(2) 위의 기간 경과후부터 신탁계약해지일까지 : KOSPI × 95% + CD 3개월 × 5%
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 동남아시아에 투자하는 펀드 IBK베트남플러스아시아증...+13.27%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 삼성WTI원유특별자산투자...+3.37%
- 브릭스에 투자하는 펀드 하나UBSBRICs플러스증권...-5.50%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 KB MENA증권자투자신탁(...+14.71%
펀드랭킹
- 키움레알퀀트롱숏증권... +0.96%
- 신영밸류우선주증권자... +18.69%
- 동양강남대기숙사특별... +1.80%
- IBK삼성&현대차그... -6.24%
- IBK밸류코리아증권... -2.12%
- 신영고배당증권투자신... +7.55%
- IBK중소형주코리아... +5.04%
- 미래에셋로저스메탈인...-11.71%
- 신한BNPP더드림브...-13.42%
- 삼성퇴직연금액티브배...-2.08%
- JP모간러시아증권자...-10.01%
- 미래에셋아세안셀렉트...-3.77%
- 신한BNPP포커스농...-3.94%
- 삼성장기주택마련대표...-2.82%