로고 & 서비스명
1개월 차트
3개월 차트
6개월 차트
1년 차트
- 기준가
- 1,399.26
- 전일비
- 10.55
- 등락률
- -0.75%
- 1개월
- -4.77%
- 3개월
- +3.38%
- 1년
- 0.00%
- 설정후
- +39.93%
- 설정일
- 2009.02.20
- 운용사
- 삼성운용
- 설정액
- 304억
- 순자산
- 426억
- 등급
- 등급
- 유형
- 커머더티
- 총보수
- 연 0.86%
- 수수료
- 선취 1.00%
연관지표
-
- WTI
- 76.56
- 0.16
- -0.21%
- (11.23 장종료)
-
- 금($,온스)
- 1,164.70
- 17.90
- +1.56%
- (11.23 장종료)
-
- 원/달러
- 1,156.80
- 1.10
- +0.10%
- (11.24 장종료)
-
- 코스피
- 1,606.42
- 12.63
- -0.78%
- (11.24 장종료)
-
- 다우존스
- 10,450.95
- 132.79
- +1.29%
- (11.23 장종료)
수익률 위험 분포
2009.11.23 기준
| 기간 | 수익 | BM | %순위 | 표준편차 | 시장민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -4.77% | -3.02% | 88 | 12.46 | 0.62 |
| 3개월 | +3.38% | +6.95% | 90 | 35.22 | 1.71 |
| 6개월 | +14.72% | +12.73% | 28 | 34.94 | 1.42 |
| 1년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3년 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형](A)
- 동일유형의 펀드분포
기준가 변동
BM (벤치마크) : Dow Jones AIG Commodity CR
| 일자 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | 년초이후 | 설정액 | 순자산액 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 1,399.26 | 10.55 | -0.75% | 0.14% | 0.00% | 304억 | 426억 | 1,399.26 |
| 09.11.23 | 1,409.81 | 36.33 | -2.51% | -1.03% | 0.00% | 305억 | 429억 | 1,409.81 |
| 09.11.20 | 1,446.14 | 7.28 | +0.51% | -0.22% | 0.00% | 306억 | 442억 | 1,446.14 |
| 09.11.19 | 1,438.86 | 3.55 | +0.25% | 0.25% | 0.00% | 306억 | 440억 | 1,438.86 |
| 09.11.18 | 1,435.31 | 43.56 | +3.13% | 3.35% | 0.00% | 306억 | 440억 | 1,435.31 |
유형내 펀드비교
3개월 수익 기준, 단위 %
동일유형 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자골드특별자산자투자신탁UH(... | +11.90% | +25.10% | 0.00% | 0.50 | 0.86 | 2009.06.23 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)(운... | +7.17% | +21.21% | +19.59% | 없음 | 0.00 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)A | +7.07% | +20.88% | +18.90% | 1.00 | 1.20 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)E | +7.10% | +20.87% | +18.90% | 없음 | 1.73 | 2008.05.27 | |
| KB스타골드특별자산(금-파생형)A-EU | +7.05% | +20.81% | 0.00% | 0.60 | 1.40 | 2009.07.07 | |
패밀리 펀드
| 펀드명 | 1년 등급 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 선취 | 총보수 | 설정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI... | -4.77% | +3.38% | +14.72% | 1.00 | 0.86 | 2009.02.20 | |
| 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI... | -4.80% | +3.28% | +14.49% | 없음 | 1.27 | 2009.02.20 | |
| 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI... | -4.79% | +3.30% | +14.53% | 없음 | 1.19 | 2009.02.20 | |
| 삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI... | -4.74% | +3.47% | 0.00% | 없음 | 0.49 | 2009.08.07 | |
보유내역
기준일자 : 2009.09.01
보유내역 비중
보유 자산
-
NYMEX증거금
-
콜론
-
예금
-
외화예금(달러)
-
한국증권선물거래소증거금
연관지표
일별 등락 비교
| 일자 | 연관지표등락률(%) | 펀드 수익률변동 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 금 | 환율 | 코스피 | 다우 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | BM | |
| 09.11.24 | 0.00 | 0.00 | +0.10 | -0.78 | 0.00 | 1,399.26 | 10.55 | -0.75 | +0.14 |
| 09.11.23 | -0.21 | +1.56 | -0.28 | -0.10 | +1.29 | 1,409.81 | 36.33 | -2.51 | -1.03 |
| 09.11.20 | -0.96 | +0.43 | +0.16 | 0.00 | -0.14 | 1,446.14 | 7.28 | +0.51 | -0.22 |
| 09.11.19 | -2.66 | +0.06 | +0.36 | +1.03 | -0.90 | 1,438.86 | 3.55 | +0.25 | +0.25 |
| 09.11.18 | +0.56 | +0.16 | -0.10 | +1.13 | -0.11 | 1,435.31 | 43.56 | +3.13 | +3.35 |
| 09.11.17 | +0.30 | +0.02 | -0.06 | -0.41 | +0.29 | 1,391.75 | 10.94 | -0.78 | +0.16 |
| 09.11.16 | +3.34 | +2.01 | -0.47 | +1.30 | +1.33 | 1,402.69 | 40.13 | -2.78 | -1.45 |
| 09.11.13 | -0.77 | +0.91 | +0.26 | -0.05 | +0.72 | 1,442.82 | 4.38 | +0.30 | +0.56 |
| 09.11.12 | -2.95 | -1.07 | -0.05 | -1.39 | -0.91 | 1,438.44 | 7.47 | -0.52 | -0.65 |
| 09.11.11 | +0.29 | +1.32 | -0.37 | +0.79 | +0.43 | 1,445.91 | 0.00 | 0.00 | +1.61 |
WTI 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 76.56 | -0.21 |
| 09.11.20 | 76.72 | -0.96 |
| 09.11.19 | 77.46 | -2.66 |
| 09.11.18 | 79.58 | +0.56 |
| 09.11.17 | 79.14 | +0.30 |
| 09.11.16 | 78.9 | +3.34 |
| 09.11.13 | 76.35 | -0.77 |
금($,온스) 일별 추이
더보기| 일자 | 지수 | 등락률 |
|---|---|---|
| 09.11.23 | 1164.7 | +1.56 |
| 09.11.20 | 1146.8 | +0.43 |
| 09.11.19 | 1141.9 | +0.06 |
| 09.11.18 | 1141.2 | +0.16 |
| 09.11.17 | 1139.4 | +0.02 |
| 09.11.16 | 1139.2 | +2.01 |
| 09.11.13 | 1116.7 | +0.91 |
펀드특징
이 투자신탁은 원유자산을 기초로 하는 파생상품에 주로 투자하는 파생상품투자신탁입니다. 실물자산을 선물 등 장내파생상품을 활용하여 투자할 경우 실제 실물자산의 가격 움직임을 만기가 가까운 근월물 선물 등을 활용하여 투자하게 됩니다. 이경우 선물 가격의 변화 외에도 매 선물 만기시에 차근월물 선물로 교체하면서 추가적인 이익이나 손실이 발생할 수 있습니다.
펀드특징 더보기알아두면 유익한 펀드
- 중국본토에만 투자하는 펀드 삼성CHINA2.0본토카멜레...+13.05%
- 유가가 오르면 수익나는 펀드 한국투자WTI원유특별자산...+4.59%
- 브릭스에 투자하는 펀드 신한BNPP브릭스증권투자...+21.85%
- 중동, 아프리카에 투자하는 펀드 피델리티EMEA증권모투자...+14.00%
펀드랭킹
- 미래에셋맵스TIGE... +6.05%
- 한국투자삼성그룹적립... +3.85%
- 신한BNPP봉쥬르차... +12.48%
- 미래에셋인사이트증권... +12.23%
- 미래에셋디스커버리증... +1.81%
- 미래에셋차이나솔로몬... +15.56%
- 삼성WTI원유특별자... +3.59%
- 미래에셋브라질업종대...+16.82%
- 신한BNPP더드림브...+23.55%
- JP모간러시아증권자...+30.12%
- 미래에셋러시아업종대...+33.60%
- NH-CA1.5배레...+5.43%
- 기은SG골드마이닝증...+25.62%
- 기은SG베트남플러스...+2.05%
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